Composition de Captor Iris Bond
Captor Fund Management AB · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md SEK dont 1,8 Md SEK en actions, soit 74,3 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEDA 3 03/28/29 | 200 000 000 | 200,3 M SEK | 8,45 % |
| 2 | SHBASS Float 06/20/28 | 120 000 000 | 121,1 M SEK | 5,11 % |
| 3 | BORGAB Float 06/30/27 | 96 000 000 | 96,4 M SEK | 4,07 % |
| 4 | DNBNO Float 01/18/29 | 94 000 000 | 95,1 M SEK | 4,01 % |
| 5 | SNOBNO Float 11/27/30 | 90 000 000 | 90,3 M SEK | 3,81 % |
| 6 | DNBNO Float 08/26/30 | 90 000 000 | 90,2 M SEK | 3,81 % |
| 7 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 82 000 000 | 82,9 M SEK | 3,50 % |
| 8 | SEB 3 12/06/29 | 80 000 000 | 80,6 M SEK | 3,40 % |
| 9 | SPABOL Float 10/28/30 | 80 000 000 | 80,3 M SEK | 3,39 % |
| 10 | DNBNO Float 09/03/29 | 64 000 000 | 64,3 M SEK | 2,71 % |
| 11 | LANHYP Float 08/15/27 | 60 000 000 | 61 M SEK | 2,57 % |
| 12 | SKANBK Float 05/15/29 | 60 000 000 | 60,6 M SEK | 2,56 % |
| 13 | BORGAB Float 10/25/27 | 60 000 000 | 60,5 M SEK | 2,55 % |
| 14 | SVEGNO Float 12/18/29 | 60 000 000 | 60,2 M SEK | 2,54 % |
| 15 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 54 000 000 | 56,6 M SEK | 2,39 % |
| 16 | SKANBK Float 05/08/30 | 54 000 000 | 54,5 M SEK | 2,30 % |
| 17 | SKANEB Float 09/20/27 | 40 000 000 | 40,4 M SEK | 1,70 % |
| 18 | SWEDA 3 12/27/29 | 40 000 000 | 40,2 M SEK | 1,70 % |
| 19 | LFBANK 3 09/23/32 | 40 000 000 | 39,7 M SEK | 1,68 % |
| 20 | SKANEB Float 01/29/27 | 36 000 000 | 36,4 M SEK | 1,54 % |
| 21 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 30 000 000 | 30,5 M SEK | 1,29 % |
| 22 | NDAFH 3 11/26/30 | 30 000 000 | 30,1 M SEK | 1,27 % |
| 23 | NDAFH 4 10/27/28 | 26 000 000 | 27,1 M SEK | 1,14 % |
| 24 | RDKRE Float 10/01/28 | 25 000 000 | 25,1 M SEK | 1,06 % |
| 25 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 20 000 000 | 21 M SEK | 0,88 % |
| 26 | LFBANK Float 12/01/28 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 0,85 % |
| 27 | LANHYP Float 03/14/30 | 20 000 000 | 20,1 M SEK | 0,85 % |
| 28 | SEB 3 12/17/30 | 20 000 000 | 20 M SEK | 0,84 % |
| 29 | NDAFH 3 10/08/31 | 20 000 000 | 20 M SEK | 0,84 % |
| 30 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 14 000 000 | 13,9 M SEK | 0,59 % |
| 31 | NYKRE Float 04/01/28 | 13 000 000 | 13,1 M SEK | 0,55 % |
| 32 | SKANEB Float 08/28/28 | 8 000 000 | 8,1 M SEK | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 67,3 %
- Norvège 30,5 %
- Danemark 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 23 | 1,2 Md SEK | 67,33 % |
| 2 | Norvège | 7 | 537,1 M SEK | 30,50 % |
| 3 | Danemark | 2 | 38,2 M SEK | 2,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Captor Iris Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/SE60956