Zusammensetzung von Captor Iris Bond
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. SEK davon 1,8 Mrd. SEK in Aktien, 74,3 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEDA 3 03/28/29 | 200.000.000 | 200,3 Mio. SEK | 8,45 % |
| 2 | SHBASS Float 06/20/28 | 120.000.000 | 121,1 Mio. SEK | 5,11 % |
| 3 | BORGAB Float 06/30/27 | 96.000.000 | 96,4 Mio. SEK | 4,07 % |
| 4 | DNBNO Float 01/18/29 | 94.000.000 | 95,1 Mio. SEK | 4,01 % |
| 5 | SNOBNO Float 11/27/30 | 90.000.000 | 90,3 Mio. SEK | 3,81 % |
| 6 | DNBNO Float 08/26/30 | 90.000.000 | 90,2 Mio. SEK | 3,81 % |
| 7 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 82.000.000 | 82,9 Mio. SEK | 3,50 % |
| 8 | SEB 3 12/06/29 | 80.000.000 | 80,6 Mio. SEK | 3,40 % |
| 9 | SPABOL Float 10/28/30 | 80.000.000 | 80,3 Mio. SEK | 3,39 % |
| 10 | DNBNO Float 09/03/29 | 64.000.000 | 64,3 Mio. SEK | 2,71 % |
| 11 | LANHYP Float 08/15/27 | 60.000.000 | 61 Mio. SEK | 2,57 % |
| 12 | SKANBK Float 05/15/29 | 60.000.000 | 60,6 Mio. SEK | 2,56 % |
| 13 | BORGAB Float 10/25/27 | 60.000.000 | 60,5 Mio. SEK | 2,55 % |
| 14 | SVEGNO Float 12/18/29 | 60.000.000 | 60,2 Mio. SEK | 2,54 % |
| 15 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 54.000.000 | 56,6 Mio. SEK | 2,39 % |
| 16 | SKANBK Float 05/08/30 | 54.000.000 | 54,5 Mio. SEK | 2,30 % |
| 17 | SKANEB Float 09/20/27 | 40.000.000 | 40,4 Mio. SEK | 1,70 % |
| 18 | SWEDA 3 12/27/29 | 40.000.000 | 40,2 Mio. SEK | 1,70 % |
| 19 | LFBANK 3 09/23/32 | 40.000.000 | 39,7 Mio. SEK | 1,68 % |
| 20 | SKANEB Float 01/29/27 | 36.000.000 | 36,4 Mio. SEK | 1,54 % |
| 21 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 30.000.000 | 30,5 Mio. SEK | 1,29 % |
| 22 | NDAFH 3 11/26/30 | 30.000.000 | 30,1 Mio. SEK | 1,27 % |
| 23 | NDAFH 4 10/27/28 | 26.000.000 | 27,1 Mio. SEK | 1,14 % |
| 24 | RDKRE Float 10/01/28 | 25.000.000 | 25,1 Mio. SEK | 1,06 % |
| 25 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 20.000.000 | 21 Mio. SEK | 0,88 % |
| 26 | LFBANK Float 12/01/28 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 0,85 % |
| 27 | LANHYP Float 03/14/30 | 20.000.000 | 20,1 Mio. SEK | 0,85 % |
| 28 | SEB 3 12/17/30 | 20.000.000 | 20 Mio. SEK | 0,84 % |
| 29 | NDAFH 3 10/08/31 | 20.000.000 | 20 Mio. SEK | 0,84 % |
| 30 | NDAFH 2.8 12/11/30 | 14.000.000 | 13,9 Mio. SEK | 0,59 % |
| 31 | NYKRE Float 04/01/28 | 13.000.000 | 13,1 Mio. SEK | 0,55 % |
| 32 | SKANEB Float 08/28/28 | 8.000.000 | 8,1 Mio. SEK | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 67,3 %
- Norwegen 30,5 %
- Dänemark 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 23 | 1,2 Mrd. SEK | 67,33 % |
| 2 | Norwegen | 7 | 537,1 Mio. SEK | 30,50 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 38,2 Mio. SEK | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Captor Iris Bond“. https://titelia.com/de/fonds/SE60956