Composition de Captor Aster Global Credit
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- Actif net
- 1,3 Md SEK dont 801,7 M SEK en actions, soit 62,0 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/29 | 70 000 000 | 70,5 M SEK | 5,45 % |
| 2 | SEB 3 12/17/30 | 70 000 000 | 70 M SEK | 5,41 % |
| 3 | SBAB 1 06/12/30 | 70 000 000 | 64,8 M SEK | 5,01 % |
| 4 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 50 000 000 | 52,4 M SEK | 4,05 % |
| 5 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 50 000 000 | 49,3 M SEK | 3,81 % |
| 6 | DNBNO Float 01/18/29 | 40 000 000 | 40,5 M SEK | 3,13 % |
| 7 | SKANBK Float 05/15/29 | 40 000 000 | 40,4 M SEK | 3,12 % |
| 8 | SPABOL Float 10/28/30 | 40 000 000 | 40,2 M SEK | 3,11 % |
| 9 | BORGAB Float 06/30/27 | 36 000 000 | 36,2 M SEK | 2,80 % |
| 10 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 32 000 000 | 32,3 M SEK | 2,50 % |
| 11 | LANHYP Float 01/10/28 | 32 000 000 | 32,2 M SEK | 2,49 % |
| 12 | SKANEB Float 04/27/28 | 30 000 000 | 30,4 M SEK | 2,35 % |
| 13 | LFBANK 3 09/23/32 | 30 000 000 | 29,8 M SEK | 2,30 % |
| 14 | SHBASS Float 06/20/28 | 24 000 000 | 24,2 M SEK | 1,87 % |
| 15 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 22 000 000 | 23,1 M SEK | 1,78 % |
| 16 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 20 000 000 | 20,4 M SEK | 1,57 % |
| 17 | RDKRE Float 10/01/27 | 20 000 000 | 20,2 M SEK | 1,56 % |
| 18 | SKANEB Float 11/27/29 | 20 000 000 | 20,1 M SEK | 1,56 % |
| 19 | BORGAB Float 12/04/28 | 20 000 000 | 20,1 M SEK | 1,56 % |
| 20 | NDAFH 3 11/26/30 | 16 000 000 | 16 M SEK | 1,24 % |
| 21 | NDAFH 4 10/27/28 | 10 000 000 | 10,4 M SEK | 0,81 % |
| 22 | SKANBK Float 05/08/30 | 10 000 000 | 10,1 M SEK | 0,78 % |
| 23 | LANHYP Float 03/14/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,78 % |
| 24 | SVEGNO Float 12/18/29 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,78 % |
| 25 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,78 % |
| 26 | DANBNK 3 12/18/30 | 10 000 000 | 10 M SEK | 0,77 % |
| 27 | NYKRE Float 04/01/28 | 8 000 000 | 8 M SEK | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- SEK 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suède 77,4 %
- Norvège 19,1 %
- Danemark 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 20 | 620,4 M SEK | 77,38 % |
| 2 | Norvège | 5 | 153,1 M SEK | 19,10 % |
| 3 | Danemark | 2 | 28,2 M SEK | 3,52 % |
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Titelia. « Composition de Captor Aster Global Credit ». https://titelia.com/fr/fonds/SE58697