Portfolio von Captor Aster Global Credit
Captor Fund Management AB ·27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. SEK · Zehn größte Positionen: 61.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- SE 77,4 %
- NO 19,1 %
- DK 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | 20 | 620,4 Mio. SEK | 77,38 % |
| 2 | NO | 5 | 153,1 Mio. SEK | 19,10 % |
| 3 | DK | 2 | 28,2 Mio. SEK | 3,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB 3 12/06/29 | 70.000.000 | 70,5 Mio. SEK | 5,45 % |
| 2 | SEB 3 12/17/30 | 70.000.000 | 70 Mio. SEK | 5,41 % |
| 3 | SBAB 1 06/12/30 | 70.000.000 | 64,8 Mio. SEK | 5,01 % |
| 4 | SVEGNO 4.09 09/29/28 | 50.000.000 | 52,4 Mio. SEK | 4,05 % |
| 5 | NDAFH 2.269 10/08/29 | 50.000.000 | 49,3 Mio. SEK | 3,81 % |
| 6 | DNBNO Float 01/18/29 | 40.000.000 | 40,5 Mio. SEK | 3,13 % |
| 7 | SKANBK Float 05/15/29 | 40.000.000 | 40,4 Mio. SEK | 3,12 % |
| 8 | SPABOL Float 10/28/30 | 40.000.000 | 40,2 Mio. SEK | 3,11 % |
| 9 | BORGAB Float 06/30/27 | 36.000.000 | 36,2 Mio. SEK | 2,80 % |
| 10 | SHBASS 2.79 05/23/30 | 32.000.000 | 32,3 Mio. SEK | 2,50 % |
| 11 | LANHYP Float 01/10/28 | 32.000.000 | 32,2 Mio. SEK | 2,49 % |
| 12 | SKANEB Float 04/27/28 | 30.000.000 | 30,4 Mio. SEK | 2,35 % |
| 13 | LFBANK 3 09/23/32 | 30.000.000 | 29,8 Mio. SEK | 2,30 % |
| 14 | SHBASS Float 06/20/28 | 24.000.000 | 24,2 Mio. SEK | 1,87 % |
| 15 | LANHYP 3.6 04/25/28 | 22.000.000 | 23,1 Mio. SEK | 1,78 % |
| 16 | SHBASS 2.883 07/02/29 | 20.000.000 | 20,4 Mio. SEK | 1,57 % |
| 17 | RDKRE Float 10/01/27 | 20.000.000 | 20,2 Mio. SEK | 1,56 % |
| 18 | SKANEB Float 11/27/29 | 20.000.000 | 20,1 Mio. SEK | 1,56 % |
| 19 | BORGAB Float 12/04/28 | 20.000.000 | 20,1 Mio. SEK | 1,56 % |
| 20 | NDAFH 3 11/26/30 | 16.000.000 | 16 Mio. SEK | 1,24 % |
| 21 | NDAFH 4 10/27/28 | 10.000.000 | 10,4 Mio. SEK | 0,81 % |
| 22 | SKANBK Float 05/08/30 | 10.000.000 | 10,1 Mio. SEK | 0,78 % |
| 23 | LANHYP Float 03/14/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,78 % |
| 24 | SVEGNO Float 12/18/29 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,78 % |
| 25 | SNOBNO Float 11/27/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,78 % |
| 26 | DANBNK 3 12/18/30 | 10.000.000 | 10 Mio. SEK | 0,77 % |
| 27 | NYKRE Float 04/01/28 | 8.000.000 | 8 Mio. SEK | 0,62 % |