Composition de First Eagle Small Cap Equity ETF
First Eagle ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 183 dans 6 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookdale Senior Living Inc | 1 537 | 22,4 k $ | 1,19 % |
| 2 | Ameris Bancorp | 232 | 20,2 k $ | 1,07 % |
| 3 | Lithia Motors Inc | 48 | 18,5 k $ | 0,98 % |
| 4 | Old National Bancorp/IN | 688 | 18,3 k $ | 0,97 % |
| 5 | Dorian LPG Ltd | 386 | 18,3 k $ | 0,97 % |
| 6 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 82 | 18,3 k $ | 0,97 % |
| 7 | Quaker Chemical Corp | 113 | 18,1 k $ | 0,96 % |
| 8 | Pennant Group Inc/The | 449 | 18,1 k $ | 0,96 % |
| 9 | Hinge Health Inc | 240 | 17,9 k $ | 0,95 % |
| 10 | Spectrum Brands Holdings Inc | 201 | 17,8 k $ | 0,95 % |
| 11 | Murphy Oil Corp | 444 | 17,6 k $ | 0,94 % |
| 12 | CareDx Inc | 401 | 17,5 k $ | 0,93 % |
| 13 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 2 664 | 17,5 k $ | 0,93 % |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | 60 | 17,4 k $ | 0,92 % |
| 15 | Remitly Global Inc | 761 | 17,3 k $ | 0,92 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 112 | 16,8 k $ | 0,89 % |
| 17 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 373 | 16,7 k $ | 0,89 % |
| 18 | Commercial Metals Co | 243 | 16,7 k $ | 0,89 % |
| 19 | Louisiana-Pacific Corp | 230 | 16,7 k $ | 0,88 % |
| 20 | Navigator Holdings Ltd | 736 | 16,4 k $ | 0,87 % |
| 21 | Mama's Creations Inc | 884 | 16,3 k $ | 0,86 % |
| 22 | Dorman Products Inc | 119 | 15,8 k $ | 0,84 % |
| 23 | Ducommun Inc | 88 | 15,8 k $ | 0,84 % |
| 24 | Universal Technical Institute Inc | 400 | 15,7 k $ | 0,83 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 449 | 15,6 k $ | 0,83 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 147 | 14,9 k $ | 0,79 % |
| 27 | Valley National Bancorp | 1 040 | 14,9 k $ | 0,79 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 91 | 14,5 k $ | 0,77 % |
| 29 | Talos Energy Inc | 949 | 14,4 k $ | 0,76 % |
| 30 | Albany International Corp | 192 | 14,3 k $ | 0,76 % |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 450 | 14,2 k $ | 0,76 % |
| 32 | Chefs' Warehouse Inc/The | 121 | 14 k $ | 0,74 % |
| 33 | Axis Capital Holdings Ltd | 132 | 13,9 k $ | 0,74 % |
| 34 | CryoPort Inc | 913 | 13,8 k $ | 0,73 % |
| 35 | Riley Exploration Permian Inc | 402 | 13,8 k $ | 0,73 % |
| 36 | Boise Cascade Co | 180 | 13,7 k $ | 0,73 % |
| 37 | Timken Co/The | 98 | 13,5 k $ | 0,72 % |
| 38 | HB Fuller Co | 243 | 13,4 k $ | 0,71 % |
| 39 | ABM Industries Inc | 275 | 13,2 k $ | 0,70 % |
| 40 | El Pollo Loco Holdings Inc | 800 | 13,2 k $ | 0,70 % |
| 41 | Oil States International Inc | 1 622 | 13,2 k $ | 0,70 % |
| 42 | Veeco Instruments Inc | 258 | 12,9 k $ | 0,68 % |
| 43 | Dime Commercial Bancshares Inc | 316 | 12,9 k $ | 0,68 % |
| 44 | Flywire Corp | 803 | 12,9 k $ | 0,68 % |
| 45 | Stevanato Group SpA | 646 | 12,8 k $ | 0,68 % |
| 46 | Lincoln Educational Services Corp | 302 | 12,6 k $ | 0,67 % |
| 47 | Alkami Technology Inc | 694 | 12,6 k $ | 0,67 % |
| 48 | Scorpio Tankers Inc | 161 | 12,5 k $ | 0,67 % |
| 49 | Graham Corp | 130 | 12,5 k $ | 0,66 % |
| 50 | Cal-Maine Foods Inc | 142 | 12,5 k $ | 0,66 % |
| 51 | Perella Weinberg Partners | 703 | 12,4 k $ | 0,66 % |
| 52 | Rogers Corp | 100 | 12,3 k $ | 0,66 % |
| 53 | Golar LNG Ltd | 251 | 12,3 k $ | 0,65 % |
| 54 | Harmonic Inc | 1 068 | 12,3 k $ | 0,65 % |
| 55 | CECO Environmental Corp | 187 | 12,3 k $ | 0,65 % |
| 56 | Braze Inc | 493 | 12,3 k $ | 0,65 % |
| 57 | I3 Verticals Inc | 582 | 12,3 k $ | 0,65 % |
| 58 | Arlo Technologies Inc | 832 | 12,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | Cabot Corp | 139 | 12,2 k $ | 0,65 % |
| 60 | Star Bulk Carriers Corp | 425 | 12,2 k $ | 0,65 % |
| 61 | Gates Industrial Corp Ltd | 434 | 12,1 k $ | 0,64 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 104 | 12 k $ | 0,64 % |
| 63 | Enpro Inc | 37 | 11,6 k $ | 0,62 % |
| 64 | NETGEAR Inc | 480 | 11,6 k $ | 0,62 % |
| 65 | Columbia Banking System Inc | 370 | 11,6 k $ | 0,61 % |
| 66 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 088 | 11,4 k $ | 0,61 % |
| 67 | Flowco Holdings Inc | 553 | 11,3 k $ | 0,60 % |
| 68 | Sonos Inc | 771 | 11,3 k $ | 0,60 % |
| 69 | Belden Inc | 91 | 11,3 k $ | 0,60 % |
| 70 | HealthStream Inc | 401 | 11,2 k $ | 0,60 % |
| 71 | ONTO INNOVATION INC | 43 | 11,1 k $ | 0,59 % |
| 72 | Benchmark Electronics Inc | 139 | 11,1 k $ | 0,59 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 242 | 11 k $ | 0,59 % |
| 74 | Glacier Bancorp Inc | 223 | 11 k $ | 0,58 % |
| 75 | DoubleVerify Holdings Inc | 973 | 10,9 k $ | 0,58 % |
| 76 | Insteel Industries Inc | 354 | 10,9 k $ | 0,58 % |
| 77 | LSB Industries Inc | 994 | 10,8 k $ | 0,57 % |
| 78 | Ameresco Inc | 507 | 10,7 k $ | 0,57 % |
| 79 | Manitowoc Co Inc/The | 768 | 10,6 k $ | 0,56 % |
| 80 | Vishay Intertechnology Inc | 307 | 10,5 k $ | 0,56 % |
| 81 | Red River Bancshares Inc | 104 | 10,5 k $ | 0,56 % |
| 82 | Natural Gas Services Group Inc | 284 | 10,4 k $ | 0,55 % |
| 83 | Transcat Inc | 120 | 10,2 k $ | 0,54 % |
| 84 | Axogen Inc | 240 | 10,1 k $ | 0,54 % |
| 85 | Trinity Industries Inc | 322 | 10,1 k $ | 0,53 % |
| 86 | Extreme Networks Inc | 332 | 10 k $ | 0,53 % |
| 87 | Griffon Corp | 114 | 9,8 k $ | 0,52 % |
| 88 | Outfront Media Inc | 307 | 9,8 k $ | 0,52 % |
| 89 | SI-BONE Inc | 547 | 9,7 k $ | 0,52 % |
| 90 | Astec Industries Inc | 187 | 9,5 k $ | 0,50 % |
| 91 | Dine Brands Global Inc | 262 | 9,4 k $ | 0,50 % |
| 92 | TriMas Corp | 233 | 9,3 k $ | 0,49 % |
| 93 | MarineMax Inc | 267 | 9,2 k $ | 0,49 % |
| 94 | Flowserve Corp | 121 | 9,2 k $ | 0,49 % |
| 95 | Wendy's Co/The | 1 248 | 9,2 k $ | 0,49 % |
| 96 | Covenant Logistics Group Inc | 257 | 9,1 k $ | 0,48 % |
| 97 | Astronics Corp | 131 | 9,1 k $ | 0,48 % |
| 98 | Champion Homes Inc | 114 | 9,1 k $ | 0,48 % |
| 99 | Tennant Co | 108 | 9,1 k $ | 0,48 % |
| 100 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 243 | 8,9 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Marshall 3,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Italie 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Belgique 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 1,7 M $ | 93,84 % |
| 2 | Îles Marshall | 4 | 59,5 k $ | 3,23 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 24,5 k $ | 1,33 % |
| 4 | Italie | 1 | 12,8 k $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 12,7 k $ | 0,69 % |
| 6 | Belgique | 1 | 4 k $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Eagle Small Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000106074