Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Nasdaq(R) 100 ET
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- Actif net
- 24,9 M $ dont 24,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 490 | 1,9 M $ | 7,61 % |
| 2 | Apple Inc | 5 762 | 1,7 M $ | 6,69 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1 220 | 1,4 M $ | 5,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 916 | 1,1 M $ | 4,36 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1 766 | 1 M $ | 4,11 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4 216 | 1 M $ | 4,03 % |
| 7 | Tesla Inc | 1 960 | 824,4 k $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 286 | 816,9 k $ | 3,28 % |
| 9 | Intel Corp | 5 442 | 759,9 k $ | 3,05 % |
| 10 | Alphabet Inc | 2 140 | 756,1 k $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 860 | 702,6 k $ | 2,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 160 | 653,4 k $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 860 | 621,8 k $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 5 282 | 598,2 k $ | 2,40 % |
| 15 | Lam Research Corp | 1 356 | 587,6 k $ | 2,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 4 266 | 501,1 k $ | 2,01 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 480 | 449 k $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 1 416 | 427,2 k $ | 1,71 % |
| 19 | Sandisk Corp | 160 | 363,8 k $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 4 556 | 325,3 k $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 880 | 300,1 k $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 986 | 293,9 k $ | 1,18 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 2 486 | 290 k $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 950 | 283 k $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 500 | 259,5 k $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 370 | 236,3 k $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 240 | 231,6 k $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 586 | 212,2 k $ | 0,85 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 278 | 212,2 k $ | 0,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 1 140 | 210,7 k $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 530 | 210,5 k $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 1 480 | 200,4 k $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 100 | 198,9 k $ | 0,80 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 1 170 | 196,2 k $ | 0,79 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 1 346 | 170,1 k $ | 0,68 % |
| 36 | AppLovin Corp | 330 | 170 k $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 460 | 163,1 k $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 380 | 151,1 k $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 1 320 | 150,7 k $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 840 | 149,7 k $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 276 | 137,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 1 236 | 126,3 k $ | 0,51 % |
| 43 | Fortinet Inc | 790 | 121,4 k $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 300 | 112,6 k $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 288 | 106,7 k $ | 0,43 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 1 060 | 101,9 k $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 390 | 96,9 k $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 430 | 96,3 k $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 2 010 | 95,5 k $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 3 856 | 94,7 k $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 360 | 93,7 k $ | 0,38 % |
| 52 | Synopsys Inc | 210 | 93,7 k $ | 0,38 % |
| 53 | Astera Labs Inc | 190 | 91,8 k $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 440 | 90,2 k $ | 0,36 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 52 | 88,3 k $ | 0,35 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 900 | 82,9 k $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 446 | 82,3 k $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 170 | 82,3 k $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 590 | 80,7 k $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 1 390 | 80,4 k $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 300 | 78,3 k $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 341 | 76,3 k $ | 0,31 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 270 | 75,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 350 | 74,5 k $ | 0,30 % |
| 65 | Cintas Corp | 430 | 73,1 k $ | 0,29 % |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | 2 716 | 72,4 k $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 50 | 69,1 k $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 80 | 68,6 k $ | 0,28 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 110 | 68,6 k $ | 0,28 % |
| 70 | PACCAR Inc | 570 | 68,5 k $ | 0,27 % |
| 71 | Nebius Group NV | 240 | 66,3 k $ | 0,27 % |
| 72 | Airbnb Inc | 450 | 64,4 k $ | 0,26 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 630 | 64 k $ | 0,26 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 1 076 | 59,7 k $ | 0,24 % |
| 75 | Fastenal Co | 1 240 | 59,6 k $ | 0,24 % |
| 76 | Electronic Arts Inc | 270 | 55,4 k $ | 0,22 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 720 | 54,9 k $ | 0,22 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 676 | 54,3 k $ | 0,22 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 590 | 53,8 k $ | 0,22 % |
| 80 | Ferrovial NV | 780 | 53,5 k $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 300 | 52,7 k $ | 0,21 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 110 | 51,7 k $ | 0,21 % |
| 83 | Axon Enterprise Inc | 90 | 50,5 k $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 200 | 50 k $ | 0,20 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 226 | 49 k $ | 0,20 % |
| 86 | CoreWeave Inc | 486 | 48,4 k $ | 0,19 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 470 | 48,1 k $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 480 | 48 k $ | 0,19 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 88 | 46,3 k $ | 0,19 % |
| 90 | Autodesk Inc | 230 | 44,7 k $ | 0,18 % |
| 91 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 140 | 42,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | PayPal Holdings Inc | 956 | 41,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | Paychex Inc | 390 | 38,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 110 | 37,2 k $ | 0,15 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 410 | 33,5 k $ | 0,13 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 490 | 31,4 k $ | 0,13 % |
| 97 | Strategy Inc | 360 | 31,3 k $ | 0,13 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 1 286 | 30,4 k $ | 0,12 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 137 | 30,3 k $ | 0,12 % |
| 100 | Dexcom Inc | 420 | 28,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,6 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 24 M $ | 96,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 394,6 k $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 211,1 k $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 184,2 k $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 88,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 54,9 k $ | 0,22 % |
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