Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Nasdaq(R) 100 ET
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- Actif net
- 24,9 M $ dont 24,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Copart Inc | 1 000 | 28,2 k $ | 0,11 % |
| 102 | Workday Inc | 220 | 26,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,6 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 24 M $ | 96,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 394,6 k $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 211,1 k $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 184,2 k $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 88,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 54,9 k $ | 0,22 % |
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