Composition d'ONEASCENT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 36,5 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 7,8 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 7,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 32 000 | 938,9 k $ | 2,57 % |
| 2 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 66 578 | 666,4 k $ | 1,83 % |
| 3 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 30 000 | 655,2 k $ | 1,80 % |
| 4 | CLIFFWATER ENHANCED LENDING FUND | 29 200 | 305,7 k $ | 0,84 % |
| 5 | SSGA ACTIVE TRUST | 8 000 | 223,6 k $ | 0,61 % |
| 6 | CARLYLE TACTICAL PRIVATE CREDIT FUND | 8 035 | 64,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,0 %
- Non attribué 77,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 2,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ONEASCENT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000105688