Zusammensetzung von ONEASCENT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 36,5 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 7,8 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 7,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 32.000 | 938.880 $ | 2,57 % |
| 2 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 66.578 | 666.446,5 $ | 1,83 % |
| 3 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 30.000 | 655.200 $ | 1,80 % |
| 4 | CLIFFWATER ENHANCED LENDING FUND | 29.200 | 305.725,5 $ | 0,84 % |
| 5 | SSGA ACTIVE TRUST | 8.000 | 223.600 $ | 0,61 % |
| 6 | CARLYLE TACTICAL PRIVATE CREDIT FUND | 8.035 | 64.440,1 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,0 %
- Nicht zugeordnet 77,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000105688