Composition de Nuveen U.S. Infrastructure ETF
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- Actif net
- 20,6 M $ dont 20,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 15 520 | 1,8 M $ | 8,64 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 11 840 | 1,6 M $ | 7,85 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 17 526 | 1,5 M $ | 7,46 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 16 160 | 1,3 M $ | 6,29 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 13 280 | 1 M $ | 4,91 % |
| 6 | NISOURCE INC | 21 098 | 1 M $ | 4,86 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 12 720 | 945,6 k $ | 4,58 % |
| 8 | Enbridge Inc | 16 560 | 897,7 k $ | 4,35 % |
| 9 | Ameren Corp | 7 840 | 886,2 k $ | 4,30 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 3 419 | 817,2 k $ | 3,96 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 954 | 792,1 k $ | 3,84 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14 619 | 643,8 k $ | 3,12 % |
| 13 | ONEOK Inc | 6 554 | 569,8 k $ | 2,76 % |
| 14 | NRG ENERGY INC | 3 868 | 565 k $ | 2,74 % |
| 15 | CSX Corp | 11 506 | 546,9 k $ | 2,65 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 16 000 | 511,5 k $ | 2,48 % |
| 17 | Waste Management Inc | 2 240 | 499,3 k $ | 2,42 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 1 743 | 474,1 k $ | 2,30 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 960 | 429,8 k $ | 2,08 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2 160 | 360,1 k $ | 1,75 % |
| 21 | Evergy Inc | 4 000 | 345,7 k $ | 1,68 % |
| 22 | TC Energy Corp | 5 214 | 345,6 k $ | 1,68 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 2 265 | 332,4 k $ | 1,61 % |
| 24 | IDACORP Inc | 1 680 | 254,2 k $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 2 101 | 250,5 k $ | 1,21 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 12 960 | 247,8 k $ | 1,20 % |
| 27 | VISTRA CORP | 1 360 | 215,7 k $ | 1,05 % |
| 28 | AltaGas Ltd | 5 220 | 192,9 k $ | 0,94 % |
| 29 | Republic Services Inc | 695 | 148,1 k $ | 0,72 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 560 | 139,1 k $ | 0,67 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 2 960 | 136,9 k $ | 0,66 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 668 | 120 k $ | 0,58 % |
| 33 | GFL Environmental Inc | 3 120 | 114,8 k $ | 0,56 % |
| 34 | Southern Co/The | 800 | 76,6 k $ | 0,37 % |
| 35 | Rockpoint Gas Storage Inc | 2 760 | 38 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Services publics 55,2 %
- Énergie 24,2 %
- Industrie 11,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 17,7 M $ | 88,06 % |
| 2 | Canada | 8 | 2,4 M $ | 11,94 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen U.S. Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000105637