Zusammensetzung von Nuveen U.S. Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 20,6 Mio. $ davon 20,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 15.520 | 1,8 Mio. $ | 8,64 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 11.840 | 1,6 Mio. $ | 7,85 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 17.526 | 1,5 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 16.160 | 1,3 Mio. $ | 6,29 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 13.280 | 1 Mio. $ | 4,91 % |
| 6 | NISOURCE INC | 21.098 | 1 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 12.720 | 945.604,8 $ | 4,58 % |
| 8 | Enbridge Inc | 16.560 | 897.717,6 $ | 4,35 % |
| 9 | Ameren Corp | 7.840 | 886.233,6 $ | 4,30 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 3.419 | 817.175,2 $ | 3,96 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2.954 | 792.085,6 $ | 3,84 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14.619 | 643.820,8 $ | 3,12 % |
| 13 | ONEOK Inc | 6.554 | 569.804,8 $ | 2,76 % |
| 14 | NRG ENERGY INC | 3.868 | 564.960,1 $ | 2,74 % |
| 15 | CSX Corp | 11.506 | 546.880,2 $ | 2,65 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 16.000 | 511.520 $ | 2,48 % |
| 17 | Waste Management Inc | 2.240 | 499.251,2 $ | 2,42 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 1.743 | 474.096 $ | 2,30 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.960 | 429.784 $ | 2,08 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 2.160 | 360.050,4 $ | 1,75 % |
| 21 | Evergy Inc | 4.000 | 345.720 $ | 1,68 % |
| 22 | TC Energy Corp | 5.214 | 345.636,1 $ | 1,68 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 2.265 | 332.366,1 $ | 1,61 % |
| 24 | IDACORP Inc | 1.680 | 254.184 $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 2.101 | 250.523,2 $ | 1,21 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 12.960 | 247.795,2 $ | 1,20 % |
| 27 | VISTRA CORP | 1.360 | 215.736,8 $ | 1,05 % |
| 28 | AltaGas Ltd | 5.220 | 192.931,2 $ | 0,94 % |
| 29 | Republic Services Inc | 695 | 148.090,6 $ | 0,72 % |
| 30 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 560 | 139.087,2 $ | 0,67 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 2.960 | 136.900 $ | 0,66 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 668 | 119.959,4 $ | 0,58 % |
| 33 | GFL Environmental Inc | 3.120 | 114.784,8 $ | 0,56 % |
| 34 | Southern Co/The | 800 | 76.568 $ | 0,37 % |
| 35 | Rockpoint Gas Storage Inc | 2.760 | 37.977,6 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 55,2 %
- Energie 24,2 %
- Industrie 11,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 11,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 17,7 Mio. $ | 88,06 % |
| 2 | Kanada | 8 | 2,4 Mio. $ | 11,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen U.S. Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000105637