Composition d'International Developed Markets Select Equity ETF

Name: Composition d'International Developed Markets Select Equity ETF
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Actif net: 89,6 M $ dont 84,9 M $ en actions, soit 94,8 %
Positions: 43 dans 17 pays
10 premières: 35,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	149 045	4,2 M $	4,65 %
2	SHELL PLC	40 475	3,7 M $	4,16 %
3	Recruit Holdings Co Ltd	44 686	3,5 M $	3,94 %
4	Manulife Financial Corp	69 404	3,1 M $	3,44 %
5	Allianz SE	5 954	3 M $	3,32 %
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 152	2,9 M $	3,23 %
7	Samsung Electronics Co Ltd	683	2,9 M $	3,19 %
8	ASML Holding NV	1 745	2,8 M $	3,17 %
9	Alimentation Couche-Tard Inc	42 917	2,8 M $	3,11 %
10	AIA Group Ltd	275 459	2,8 M $	3,11 %
11	Spotify Technology SA	5 367	2,7 M $	3,00 %
12	Canadian National Railway Co	20 872	2,7 M $	2,96 %
13	BAE SYSTEMS PLC	91 095	2,6 M $	2,87 %
14	Rio Tinto PLC	26 302	2,5 M $	2,84 %
15	Amadeus IT Group SA	37 370	2,3 M $	2,57 %
16	Ryanair Holdings PLC	36 687	2,1 M $	2,40 %
17	Keyence Corp	4 171	2,1 M $	2,38 %
18	Lasertec Corp	8 739	2,1 M $	2,33 %
19	Haleon PLC	209 138	2,1 M $	2,30 %
20	DBS GROUP HOLDINGS LTD	35 649	2,1 M $	2,30 %
21	SONY GROUP CORP	88 173	2,1 M $	2,29 %
22	Infineon Technologies AG	27 588	2 M $	2,19 %
23	L'Oreal SA	4 245	1,9 M $	2,12 %
24	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	43 097	1,9 M $	2,10 %
25	Schneider Electric SE	5 094	1,7 M $	1,90 %
26	Alfa Laval AB	27 200	1,6 M $	1,80 %
27	Compass Group PLC	50 284	1,6 M $	1,78 %
28	Sea Ltd	14 911	1,6 M $	1,78 %
29	Epiroc AB	57 026	1,5 M $	1,63 %
30	Novartis AG	9 192	1,4 M $	1,60 %
31	Safran SA	3 306	1,3 M $	1,44 %
32	Genmab A/S	43 586	1,3 M $	1,41 %
33	Air Liquide SA	6 138	1,2 M $	1,35 %
34	Assa Abloy AB	30 281	1,1 M $	1,25 %
35	Nice Ltd	11 199	1,1 M $	1,24 %
36	Atlas Copco AB	52 338	1,1 M $	1,23 %
37	DISCO CORP	2 781	1 M $	1,14 %
38	Symrise AG	9 011	925,8 k $	1,03 %
39	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	16 782	855,8 k $	0,96 %
40	Skandinaviska Enskilda Banken AB	33 915	795,3 k $	0,89 %
41	Dassault Systemes SE	31 843	736,2 k $	0,82 %
42	Sonova Holding AG	2 673	727,4 k $	0,81 %
43	Kubota Corp	41 508	716,3 k $	0,80 %

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Répartition par secteur

Industrie 16,5 %
Finance 15,1 %
Technologie 14,9 %
Consommation cyclique 6,3 %
Communication 5,6 %
Consommation de base 4,7 %
Matériaux 4,4 %
Énergie 4,4 %
Santé 1,7 %
Non attribué 26,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 47,9 %
EUR 17,6 %
JPY 14,4 %
SEK 7,2 %
CAD 3,3 %
HKD 3,3 %
GBP 3,0 %
SGD 2,4 %
CHF 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 14,4 %
États-Unis 12,1 %
Royaume-Uni 11,7 %
Canada 10,0 %
France 8,0 %
Espagne 7,6 %
Suède 7,2 %
Allemagne 6,9 %
Taïwan 3,4 %
Corée du Sud 3,4 %
Pays-Bas 3,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	7	12,2 M $	14,37 %
2	États-Unis	5	10,3 M $	12,14 %
3	Royaume-Uni	4	10 M $	11,72 %
4	Canada	3	8,5 M $	10,04 %
5	France	5	6,8 M $	8,04 %
6	Espagne	2	6,5 M $	7,61 %
7	Suède	5	6,1 M $	7,18 %
8	Allemagne	3	5,9 M $	6,90 %
9	Taïwan	1	2,9 M $	3,40 %
10	Corée du Sud	1	2,9 M $	3,37 %
11	Pays-Bas	1	2,8 M $	3,35 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	2,8 M $	3,28 %

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