Zusammensetzung von International Developed Markets Select Equity ETF
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- Nettovermögen
- 89,6 Mio. $ davon 84,9 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 43 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 149.045 | 4,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 2 | SHELL PLC | 40.475 | 3,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 3 | Recruit Holdings Co Ltd | 44.686 | 3,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Manulife Financial Corp | 69.404 | 3,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Allianz SE | 5.954 | 3 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.152 | 2,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 683 | 2,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | ASML Holding NV | 1.745 | 2,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 42.917 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 275.459 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 5.367 | 2,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 20.872 | 2,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 91.095 | 2,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 26.302 | 2,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | Amadeus IT Group SA | 37.370 | 2,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Ryanair Holdings PLC | 36.687 | 2,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Keyence Corp | 4.171 | 2,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | Lasertec Corp | 8.739 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Haleon PLC | 209.138 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 35.649 | 2,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | SONY GROUP CORP | 88.173 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 27.588 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | L'Oreal SA | 4.245 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 43.097 | 1,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 5.094 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Alfa Laval AB | 27.200 | 1,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Compass Group PLC | 50.284 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Sea Ltd | 14.911 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Epiroc AB | 57.026 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Novartis AG | 9.192 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Safran SA | 3.306 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Genmab A/S | 43.586 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Air Liquide SA | 6.138 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Assa Abloy AB | 30.281 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Nice Ltd | 11.199 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Atlas Copco AB | 52.338 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | DISCO CORP | 2.781 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Symrise AG | 9.011 | 925.841,3 $ | 1,03 % |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16.782 | 855.844,6 $ | 0,96 % |
| 40 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 33.915 | 795.322,5 $ | 0,89 % |
| 41 | Dassault Systemes SE | 31.843 | 736.231,2 $ | 0,82 % |
| 42 | Sonova Holding AG | 2.673 | 727.391,9 $ | 0,81 % |
| 43 | Kubota Corp | 41.508 | 716.257,9 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,5 %
- Finanzen 15,1 %
- Technologie 14,9 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 4,4 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,9 %
- EUR 17,6 %
- JPY 14,4 %
- SEK 7,2 %
- CAD 3,3 %
- HKD 3,3 %
- GBP 3,0 %
- SGD 2,4 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Vereinigte Staaten 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Kanada 10,0 %
- Frankreich 8,0 %
- Spanien 7,6 %
- Schweden 7,2 %
- Deutschland 6,9 %
- Taiwan 3,4 %
- Südkorea 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 12,2 Mio. $ | 14,37 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 10,3 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 10 Mio. $ | 11,72 % |
| 4 | Kanada | 3 | 8,5 Mio. $ | 10,04 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 6,8 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Spanien | 2 | 6,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 7 | Schweden | 5 | 6,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 5,9 Mio. $ | 6,90 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Select Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000105290