Composition de Baron Risk Optimized Large Cap ETF
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- Actif net
- 1,9 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 61 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 711 | 142,3 k $ | 7,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 392 | 138,5 k $ | 7,23 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 539 | 92,1 k $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 372 | 88,7 k $ | 4,63 % |
| 5 | Apple Inc | 306 | 88,5 k $ | 4,62 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 84 | 78,6 k $ | 4,10 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 155 | 65,8 k $ | 3,43 % |
| 8 | Broadcom Inc | 165 | 62,3 k $ | 3,25 % |
| 9 | Welltower Inc | 268 | 60,8 k $ | 3,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 48 | 57,6 k $ | 3,00 % |
| 11 | TransDigm Group Inc | 39 | 51,9 k $ | 2,71 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 108 | 51,6 k $ | 2,69 % |
| 13 | Spotify Technology SA | 104 | 47,7 k $ | 2,49 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 35 | 40,4 k $ | 2,11 % |
| 15 | Tesla Inc | 96 | 40,4 k $ | 2,11 % |
| 16 | Visa Inc | 117 | 40,1 k $ | 2,10 % |
| 17 | Mastercard Inc | 69 | 35,4 k $ | 1,85 % |
| 18 | Linde PLC | 66 | 34,3 k $ | 1,79 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 129 | 32,8 k $ | 1,71 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 78 | 25,8 k $ | 1,35 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51 | 25,6 k $ | 1,33 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 45 | 25,2 k $ | 1,32 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 73 | 24,9 k $ | 1,30 % |
| 24 | ASML Holding NV | 12 | 23,9 k $ | 1,25 % |
| 25 | Morgan Stanley | 114 | 23,8 k $ | 1,24 % |
| 26 | Quanta Services Inc | 32 | 23 k $ | 1,20 % |
| 27 | Samsara Inc | 700 | 22,7 k $ | 1,18 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 243 | 22,4 k $ | 1,17 % |
| 29 | Argenx SE | 24 | 22,3 k $ | 1,16 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 | 21,4 k $ | 1,12 % |
| 31 | Equinix Inc | 18 | 18,8 k $ | 0,98 % |
| 32 | Microsoft Corp | 50 | 18,7 k $ | 0,97 % |
| 33 | Guidewire Software Inc | 150 | 18,5 k $ | 0,96 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 44 | 18,3 k $ | 0,95 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 108 | 18 k $ | 0,94 % |
| 36 | Lam Research Corp | 39 | 16,9 k $ | 0,88 % |
| 37 | Vulcan Materials Co | 57 | 16,8 k $ | 0,88 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 42 | 16,7 k $ | 0,87 % |
| 39 | MSCI Inc | 29 | 16,2 k $ | 0,85 % |
| 40 | Amphenol Corp | 92 | 16,2 k $ | 0,85 % |
| 41 | Airbnb Inc | 111 | 15,9 k $ | 0,83 % |
| 42 | CME Group Inc | 69 | 15,2 k $ | 0,80 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 69 | 15,1 k $ | 0,79 % |
| 44 | Datadog Inc | 57 | 14,8 k $ | 0,77 % |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 147 | 14,3 k $ | 0,74 % |
| 46 | Prologis Inc | 105 | 14,2 k $ | 0,74 % |
| 47 | Edwards Lifesciences Corp | 150 | 13,6 k $ | 0,71 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 11 | 12,9 k $ | 0,67 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 54 | 11,9 k $ | 0,62 % |
| 50 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 135 | 11,8 k $ | 0,62 % |
| 51 | Cloudflare Inc | 45 | 11 k $ | 0,58 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 92 | 10,7 k $ | 0,56 % |
| 53 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 765 | 10,2 k $ | 0,53 % |
| 54 | Toll Brothers Inc | 61 | 10 k $ | 0,52 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 26 | 8,7 k $ | 0,45 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 26 | 7,7 k $ | 0,40 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 43 | 7,3 k $ | 0,38 % |
| 58 | Shopify Inc | 63 | 7,2 k $ | 0,38 % |
| 59 | On Holding AG | 194 | 6,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | Repligen Corp | 34 | 4,6 k $ | 0,24 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 | 4,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 9,8 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Immobilier 4,9 %
- Industrie 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Taïwan 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,8 M $ | 92,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 51,6 k $ | 2,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 46,1 k $ | 2,41 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 14,3 k $ | 0,75 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 10,2 k $ | 0,53 % |
| 6 | Canada | 1 | 7,2 k $ | 0,38 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,9 k $ | 0,36 % |
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