Zusammensetzung von Baron Risk Optimized Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,9 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 61 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 711 | 142.264 $ | 7,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 392 | 138.505,4 $ | 7,23 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 539 | 92.093,5 $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 372 | 88.662,5 $ | 4,63 % |
| 5 | Apple Inc | 306 | 88.544,2 $ | 4,62 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 84 | 78.579,5 $ | 4,10 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.155 | 65.811,9 $ | 3,43 % |
| 8 | Broadcom Inc | 165 | 62.328,8 $ | 3,25 % |
| 9 | Welltower Inc | 268 | 60.828 $ | 3,17 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 48 | 57.572,6 $ | 3,00 % |
| 11 | TransDigm Group Inc | 39 | 51.949,6 $ | 2,71 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 108 | 51.577,6 $ | 2,69 % |
| 13 | Spotify Technology SA | 104 | 47.749,5 $ | 2,49 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 35 | 40.400,2 $ | 2,11 % |
| 15 | Tesla Inc | 96 | 40.377,6 $ | 2,11 % |
| 16 | Visa Inc | 117 | 40.141,5 $ | 2,10 % |
| 17 | Mastercard Inc | 69 | 35.438,4 $ | 1,85 % |
| 18 | Linde PLC | 66 | 34.250 $ | 1,79 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 129 | 32.762,1 $ | 1,71 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 78 | 25.775,9 $ | 1,35 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51 | 25.569,4 $ | 1,33 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 45 | 25.227,5 $ | 1,32 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 73 | 24.894,5 $ | 1,30 % |
| 24 | ASML Holding NV | 12 | 23.873,3 $ | 1,25 % |
| 25 | Morgan Stanley | 114 | 23.830,6 $ | 1,24 % |
| 26 | Quanta Services Inc | 32 | 23.041,3 $ | 1,20 % |
| 27 | Samsara Inc | 700 | 22.701 $ | 1,18 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 243 | 22.421,6 $ | 1,17 % |
| 29 | Argenx SE | 24 | 22.266,5 $ | 1,16 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 | 21.367,9 $ | 1,12 % |
| 31 | Equinix Inc | 18 | 18.763 $ | 0,98 % |
| 32 | Microsoft Corp | 50 | 18.651 $ | 0,97 % |
| 33 | Guidewire Software Inc | 150 | 18.457,5 $ | 0,96 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 44 | 18.287,7 $ | 0,95 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 108 | 18.002,5 $ | 0,94 % |
| 36 | Lam Research Corp | 39 | 16.899,9 $ | 0,88 % |
| 37 | Vulcan Materials Co | 57 | 16.815,6 $ | 0,88 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 42 | 16.702,6 $ | 0,87 % |
| 39 | MSCI Inc | 29 | 16.241,2 $ | 0,85 % |
| 40 | Amphenol Corp | 92 | 16.221,4 $ | 0,85 % |
| 41 | Airbnb Inc | 111 | 15.884,1 $ | 0,83 % |
| 42 | CME Group Inc | 69 | 15.237,3 $ | 0,80 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 69 | 15.073,1 $ | 0,79 % |
| 44 | Datadog Inc | 57 | 14.840,5 $ | 0,77 % |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 147 | 14.267,8 $ | 0,74 % |
| 46 | Prologis Inc | 105 | 14.224,4 $ | 0,74 % |
| 47 | Edwards Lifesciences Corp | 150 | 13.569 $ | 0,71 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 11 | 12.923,5 $ | 0,67 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 54 | 11.906,5 $ | 0,62 % |
| 50 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 135 | 11.817,9 $ | 0,62 % |
| 51 | Cloudflare Inc | 45 | 11.037,6 $ | 0,58 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 92 | 10.733,6 $ | 0,56 % |
| 53 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 765 | 10.220,4 $ | 0,53 % |
| 54 | Toll Brothers Inc | 61 | 10.049,8 $ | 0,52 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 26 | 8705,3 $ | 0,45 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 26 | 7749,8 $ | 0,40 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 43 | 7304,8 $ | 0,38 % |
| 58 | Shopify Inc | 63 | 7193,3 $ | 0,38 % |
| 59 | On Holding AG | 194 | 6871,5 $ | 0,36 % |
| 60 | Repligen Corp | 34 | 4639 $ | 0,24 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 | 4147,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Immobilien 4,9 %
- Industrie 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Taiwan 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,8 Mio. $ | 92,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 51.577,6 $ | 2,69 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 46.139,8 $ | 2,41 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14.267,8 $ | 0,75 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 10.220,4 $ | 0,53 % |
| 6 | Kanada | 1 | 7193,3 $ | 0,38 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 6871,5 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Risk Optimized Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000105287