Composition de JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF
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- Actif net
- 25,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 126,8 %
- Positions
- 106 dans 7 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Textron Inc | 805 | 68,6 k $ | 0,27 % |
| 102 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 051 | 54,1 k $ | 0,21 % |
| 103 | Gap Inc/The | 2 656 | 53,4 k $ | 0,21 % |
| 104 | PTC Inc | 371 | 50,9 k $ | 0,20 % |
| 105 | Dow Inc | 1 485 | 45 k $ | 0,18 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 387 | 24 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 14,6 %
- Santé 12,6 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Industrie 6,5 %
- Communication 6,0 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Suisse 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 30,3 M $ | 94,50 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 750 k $ | 2,34 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 467,9 k $ | 1,46 % |
| 4 | Irlande | 1 | 240,7 k $ | 0,75 % |
| 5 | Suisse | 1 | 139 k $ | 0,43 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 95 k $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 71,7 k $ | 0,22 % |
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