Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF
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- Nettovermögen
- 25,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 126,8 %
- Positionen
- 106 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Textron Inc | 805 | 68.634,3 $ | 0,27 % |
| 102 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.051 | 54.074 $ | 0,21 % |
| 103 | Gap Inc/The | 2.656 | 53.359 $ | 0,21 % |
| 104 | PTC Inc | 371 | 50.901,2 $ | 0,20 % |
| 105 | Dow Inc | 1.485 | 44.980,7 $ | 0,18 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 387 | 24.025 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 6,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Schweiz 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 30,3 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 749.975,7 $ | 2,34 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 467.853,6 $ | 1,46 % |
| 4 | Irland | 1 | 240.749,9 $ | 0,75 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 139.002,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 95.040,9 $ | 0,30 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 71.675,4 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000105027