Composition de Porter & Company Porter Portfolio Index ETF
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- Actif net
- 11,7 M $ dont 6,3 M $ en actions, soit 54,1 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 394 | 687 k $ | 5,87 % |
| 2 | Franco-Nevada Corp | 3 174 | 661,6 k $ | 5,65 % |
| 3 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 11 316 | 660,3 k $ | 5,64 % |
| 4 | Kinsale Capital Group Inc | 1 794 | 591,7 k $ | 5,06 % |
| 5 | W R Berkley Corp | 7 268 | 512,6 k $ | 4,38 % |
| 6 | Chubb Ltd | 1 242 | 423,2 k $ | 3,62 % |
| 7 | NVR Inc | 46 | 313,4 k $ | 2,68 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 3 542 | 287,9 k $ | 2,46 % |
| 9 | Markel Group Inc | 138 | 269,5 k $ | 2,30 % |
| 10 | Hershey Co/The | 1 518 | 266,3 k $ | 2,28 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 184 | 220,7 k $ | 1,89 % |
| 12 | Waste Management Inc | 874 | 194,8 k $ | 1,67 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 644 | 175,2 k $ | 1,50 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 966 | 174,8 k $ | 1,49 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 138 | 147 k $ | 1,26 % |
| 16 | Microsoft Corp | 368 | 137,3 k $ | 1,17 % |
| 17 | EQT Corp | 2 254 | 119,8 k $ | 1,02 % |
| 18 | American Express Co | 322 | 108,9 k $ | 0,93 % |
| 19 | Apple Inc | 368 | 106,5 k $ | 0,91 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 368 | 99,5 k $ | 0,85 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 368 | 93,5 k $ | 0,80 % |
| 22 | Oracle Corp | 276 | 40,4 k $ | 0,35 % |
| 23 | General Electric Co | 92 | 34,4 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,5 %
- Matériaux 10,5 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 8,4 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Canada 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 5,7 M $ | 89,54 % |
| 2 | Canada | 1 | 661,6 k $ | 10,46 % |
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Titelia. « Composition de Porter & Company Porter Portfolio Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000104978