Zusammensetzung von Porter & Company Porter Portfolio Index ETF
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- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 54,1 %
- Positionen
- 23 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Capital Holdings Ltd | 6.394 | 686.971,4 $ | 5,87 % |
| 2 | Franco-Nevada Corp | 3.174 | 661.588,6 $ | 5,65 % |
| 3 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 11.316 | 660.288,6 $ | 5,64 % |
| 4 | Kinsale Capital Group Inc | 1.794 | 591.679,1 $ | 5,06 % |
| 5 | W R Berkley Corp | 7.268 | 512.612 $ | 4,38 % |
| 6 | Chubb Ltd | 1.242 | 423.199,1 $ | 3,62 % |
| 7 | NVR Inc | 46 | 313.416,4 $ | 2,68 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 3.542 | 287.858,3 $ | 2,46 % |
| 9 | Markel Group Inc | 138 | 269.515,4 $ | 2,30 % |
| 10 | Hershey Co/The | 1.518 | 266.333,1 $ | 2,28 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 184 | 220.695,1 $ | 1,89 % |
| 12 | Waste Management Inc | 874 | 194.797,1 $ | 1,67 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 644 | 175.168 $ | 1,50 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 966 | 174.759,1 $ | 1,49 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 138 | 146.956,2 $ | 1,26 % |
| 16 | Microsoft Corp | 368 | 137.271,4 $ | 1,17 % |
| 17 | EQT Corp | 2.254 | 119.845,2 $ | 1,02 % |
| 18 | American Express Co | 322 | 108.916,5 $ | 0,93 % |
| 19 | Apple Inc | 368 | 106.484,5 $ | 0,91 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 368 | 99.533 $ | 0,85 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 368 | 93.461 $ | 0,80 % |
| 22 | Oracle Corp | 276 | 40.447,8 $ | 0,35 % |
| 23 | General Electric Co | 92 | 34.383,2 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,5 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 8,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Kanada 10,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 5,7 Mio. $ | 89,54 % |
| 2 | Kanada | 1 | 661.588,6 $ | 10,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Porter & Company Porter Portfolio Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000104978