Composition de Thrivent International Large Cap ETF
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- Actif net
- 834,7 M $ dont 823,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17 002 | 33,4 M $ | 4,01 % |
| 2 | Novartis AG | 120 699 | 18,9 M $ | 2,27 % |
| 3 | ABB Ltd | 161 520 | 17,5 M $ | 2,10 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 369 391 | 15,2 M $ | 1,82 % |
| 5 | SHELL PLC | 351 095 | 13,7 M $ | 1,64 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 112 155 | 13,1 M $ | 1,57 % |
| 7 | Roche Holding AG | 31 131 | 12,8 M $ | 1,54 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 26 000 | 12,3 M $ | 1,48 % |
| 9 | GSK PLC | 468 971 | 12,3 M $ | 1,48 % |
| 10 | Investor AB | 295 530 | 12,3 M $ | 1,47 % |
| 11 | Banco Santander SA | 845 847 | 11,7 M $ | 1,40 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 253 261 | 11,1 M $ | 1,33 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 53 700 | 10,7 M $ | 1,28 % |
| 14 | Safran SA | 26 166 | 10,3 M $ | 1,24 % |
| 15 | UniCredit SpA | 108 798 | 9,7 M $ | 1,17 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 51 298 | 9,6 M $ | 1,15 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 1 402 208 | 9,4 M $ | 1,13 % |
| 18 | UBS Group AG | 187 677 | 9,3 M $ | 1,11 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 226 907 | 9,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 116 422 | 9 M $ | 1,08 % |
| 21 | AXA SA | 177 421 | 8,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | Allianz SE | 17 313 | 8,2 M $ | 0,98 % |
| 23 | CK Hutchison Holdings Ltd | 961 500 | 8,1 M $ | 0,97 % |
| 24 | Enel SpA | 697 783 | 8 M $ | 0,96 % |
| 25 | Siemens AG | 24 494 | 7,9 M $ | 0,94 % |
| 26 | EDP SA | 1 472 841 | 7,7 M $ | 0,92 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 88 159 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 28 | Generali | 148 727 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | Kioxia Holdings Corp | 13 100 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 357 100 | 7 M $ | 0,84 % |
| 31 | Legrand SA | 41 703 | 7 M $ | 0,84 % |
| 32 | Rio Tinto Ltd | 57 874 | 6,9 M $ | 0,83 % |
| 33 | Ferrovial NV | 98 260 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 147 400 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 35 | Tesco PLC | 1 047 771 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 36 | Galderma Group AG | 27 721 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | Sandvik AB | 152 910 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 38 | Commonwealth Bank of Australia | 54 491 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 243 809 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 40 | Banco de Sabadell SA | 1 680 425 | 6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 63 707 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 42 | Singapore Exchange Ltd | 316 300 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 7 588 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 44 | NEXT PLC | 28 686 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 45 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 300 000 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 281 780 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 73 300 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | Prosus NV | 117 095 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 49 | ASM International NV | 4 442 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 50 | Unipol Assicurazioni SpA | 179 254 | 5 M $ | 0,60 % |
| 51 | AerCap Holdings NV | 33 552 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 52 | DIPLOMA PLC | 51 649 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 53 | QBE Insurance Group Ltd | 276 002 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | SAP SE | 31 202 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 55 | Air Liquide SA | 23 522 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 56 | Societe Generale SA | 52 614 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 125 583 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 58 | KDDI Corp | 273 100 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | Sony Group Corp | 223 600 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 051 425 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 61 | Nestle SA | 43 504 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 62 | Daiichi Life Group Inc | 407 000 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Credit Agricole SA | 220 822 | 4,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | SoftBank Group Corp | 119 100 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 65 | Siemens Energy AG | 23 006 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 66 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 191 500 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 67 | Telstra Group Ltd | 1 186 589 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 68 | Hoya Corp | 25 900 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | Italgas SpA | 343 367 | 4 M $ | 0,48 % |
| 70 | STANDARD CHARTERED PLC | 137 607 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 71 | Hitachi Ltd | 135 100 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 72 | BP PLC | 597 928 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 73 | Aena SME SA | 114 254 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 74 | Repsol SA | 138 089 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 75 | Naturgy Energy Group SA | 109 979 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 76 | Deutsche Post AG | 56 805 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 77 | JX ADVANCED METALS CORP | 127 300 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 456 300 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 79 | Murata Manufacturing Co Ltd | 47 500 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Orica Ltd | 198 788 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 81 | ITOCHU Corp | 281 200 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 82 | Industrivarden AB | 56 247 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 186 300 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 84 | Kajima Corp | 85 800 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 85 | Balfour Beatty PLC | 268 770 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 86 | Iberdrola SA | 123 726 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 78 400 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Halma PLC | 57 803 | 3 M $ | 0,36 % |
| 89 | Logista Integral SA | 76 175 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 90 | Sompo Holdings Inc | 76 400 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 284 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 92 | Fast Retailing Co Ltd | 5 700 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 93 | Assa Abloy AB | 82 200 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 94 | Ipsen SA | 14 837 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 59 800 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 96 | WH Group Ltd | 2 567 500 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 97 | RWE AG | 41 849 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 98 | ORIX Corp | 69 900 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 99 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 722 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 100 | NTT Inc | 2 921 600 | 2,6 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,0 %
- Pays-Bas 8,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 4,6 %
- Suède 3,5 %
- Singapour 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 111 | 194 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 117,3 M $ | 14,24 % |
| 3 | Suisse | 15 | 79,5 M $ | 9,65 % |
| 4 | France | 16 | 74,5 M $ | 9,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 70,8 M $ | 8,59 % |
| 6 | Allemagne | 21 | 53,7 M $ | 6,52 % |
| 7 | Australie | 19 | 53,4 M $ | 6,48 % |
| 8 | Espagne | 12 | 44,2 M $ | 5,36 % |
| 9 | Italie | 10 | 38 M $ | 4,61 % |
| 10 | Suède | 12 | 29 M $ | 3,52 % |
| 11 | Singapour | 7 | 13,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | Belgique | 4 | 13,2 M $ | 1,60 % |
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