Composition d'Alki Consolidated Income ETF
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- Actif net
- 15,1 M $ dont 7,5 M $ en actions, soit 49,9 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW Corp/DE | 1 560 | 219,4 k $ | 1,45 % |
| 2 | McCormick & Co Inc/MD | 4 279 | 215,7 k $ | 1,43 % |
| 3 | AbbVie Inc | 851 | 214,1 k $ | 1,42 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 600 | 211,6 k $ | 1,40 % |
| 5 | Comcast Corp | 8 558 | 210,1 k $ | 1,39 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 617 | 208,4 k $ | 1,38 % |
| 7 | Nexstar Media Group Inc | 1 164 | 207,9 k $ | 1,38 % |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | 1 893 | 207,8 k $ | 1,38 % |
| 9 | Microsoft Corp | 553 | 206,3 k $ | 1,37 % |
| 10 | Equity Residential | 3 027 | 205,6 k $ | 1,36 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 4 279 | 205,1 k $ | 1,36 % |
| 12 | T Rowe Price Group Inc | 1 800 | 204,6 k $ | 1,36 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 194 | 204,4 k $ | 1,36 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 851 | 203,4 k $ | 1,35 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 900 | 201,6 k $ | 1,34 % |
| 16 | Lennar Corp | 2 221 | 201 k $ | 1,33 % |
| 17 | BXP Inc | 3 002 | 199,1 k $ | 1,32 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 1 114 | 198,6 k $ | 1,32 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 2 719 | 198 k $ | 1,31 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 2 176 | 197,5 k $ | 1,31 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 057 | 196,9 k $ | 1,31 % |
| 22 | PG&E Corp | 11 700 | 196,8 k $ | 1,30 % |
| 23 | Visa Inc | 573 | 196,6 k $ | 1,30 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 1 821 | 195,8 k $ | 1,30 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 3 904 | 194,5 k $ | 1,29 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 2 555 | 193,9 k $ | 1,29 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 4 659 | 192,5 k $ | 1,28 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 1 324 | 192,4 k $ | 1,28 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 1 468 | 190,4 k $ | 1,26 % |
| 30 | Pfizer Inc | 7 800 | 187,8 k $ | 1,25 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 1 350 | 187,8 k $ | 1,24 % |
| 32 | HP Inc | 8 558 | 187,8 k $ | 1,24 % |
| 33 | McDonald's Corp | 688 | 186 k $ | 1,23 % |
| 34 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 279 | 184,8 k $ | 1,22 % |
| 35 | Vail Resorts Inc | 1 350 | 183,8 k $ | 1,22 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 1 350 | 182,8 k $ | 1,21 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 1 893 | 182,2 k $ | 1,21 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 4 284 | 181,4 k $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,2 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 10,2 %
- Technologie 8,1 %
- Finance 7,9 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 7,7 %
- Industrie 5,3 %
- Services publics 5,2 %
- Immobilier 2,7 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Danemark 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 7,3 M $ | 97,28 % |
| 2 | Danemark | 1 | 205,1 k $ | 2,72 % |
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Titelia. « Composition d'Alki Consolidated Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103659