Zusammensetzung von Alki Consolidated Income ETF
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- Nettovermögen
- 15,1 Mio. $ davon 7,5 Mio. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW Corp/DE | 1.560 | 219.398,4 $ | 1,45 % |
| 2 | McCormick & Co Inc/MD | 4.279 | 215.747,2 $ | 1,43 % |
| 3 | AbbVie Inc | 851 | 214.145,6 $ | 1,42 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 600 | 211.608 $ | 1,40 % |
| 5 | Comcast Corp | 8.558 | 210.098,9 $ | 1,39 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.617 | 208.411,5 $ | 1,38 % |
| 7 | Nexstar Media Group Inc | 1.164 | 207.878,8 $ | 1,38 % |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | 1.893 | 207.794,6 $ | 1,38 % |
| 9 | Microsoft Corp | 553 | 206.280,1 $ | 1,37 % |
| 10 | Equity Residential | 3.027 | 205.624,1 $ | 1,36 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 4.279 | 205.135,3 $ | 1,36 % |
| 12 | T Rowe Price Group Inc | 1.800 | 204.642 $ | 1,36 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.194 | 204.447,9 $ | 1,36 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 851 | 203.397,5 $ | 1,35 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 900 | 201.555 $ | 1,34 % |
| 16 | Lennar Corp | 2.221 | 200.978,3 $ | 1,33 % |
| 17 | BXP Inc | 3.002 | 199.062,6 $ | 1,32 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 1.114 | 198.559,4 $ | 1,32 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 2.719 | 198.024,8 $ | 1,31 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 2.176 | 197.450,2 $ | 1,31 % |
| 21 | Southern Co/The | 2.057 | 196.875,5 $ | 1,31 % |
| 22 | PG&E Corp | 11.700 | 196.794 $ | 1,30 % |
| 23 | Visa Inc | 573 | 196.590,6 $ | 1,30 % |
| 24 | United Parcel Service Inc | 1.821 | 195.757,5 $ | 1,30 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 3.904 | 194.497,3 $ | 1,29 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 2.555 | 193.873,4 $ | 1,29 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 4.659 | 192.509,9 $ | 1,28 % |
| 28 | Extra Space Storage Inc | 1.324 | 192.377,2 $ | 1,28 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 1.468 | 190.443,6 $ | 1,26 % |
| 30 | Pfizer Inc | 7.800 | 187.824 $ | 1,25 % |
| 31 | Constellation Brands Inc | 1.350 | 187.771,5 $ | 1,24 % |
| 32 | HP Inc | 8.558 | 187.762,5 $ | 1,24 % |
| 33 | McDonald's Corp | 688 | 185.973,3 $ | 1,23 % |
| 34 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.279 | 184.767,2 $ | 1,22 % |
| 35 | Vail Resorts Inc | 1.350 | 183.802,5 $ | 1,22 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 1.350 | 182.790 $ | 1,21 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 1.893 | 182.201,3 $ | 1,21 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 4.284 | 181.384,6 $ | 1,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,2 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Technologie 8,1 %
- Finanzen 7,9 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Industrie 5,3 %
- Versorger 5,2 %
- Immobilien 2,7 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Dänemark 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 7,3 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 205.135,3 $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alki Consolidated Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103659