Composition de Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
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- Actif net
- 76,2 M $ dont 75,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 48,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 833 | 4,2 M $ | 5,51 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 20 032 | 4 M $ | 5,26 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 6 886 | 4 M $ | 5,25 % |
| 4 | Tesla Inc | 9 077 | 3,8 M $ | 5,01 % |
| 5 | Apple Inc | 12 833 | 3,7 M $ | 4,87 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 695 | 3,6 M $ | 4,70 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 817 | 3,4 M $ | 4,43 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 28 796 | 3,4 M $ | 4,41 % |
| 9 | RTX Corp | 17 528 | 3,3 M $ | 4,36 % |
| 10 | AbbVie Inc | 12 833 | 3,2 M $ | 4,24 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 5 947 | 3 M $ | 3,98 % |
| 12 | Walmart Inc | 26 292 | 3 M $ | 3,91 % |
| 13 | IonQ Inc | 55 401 | 3 M $ | 3,87 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 2 504 | 2,9 M $ | 3,86 % |
| 15 | Broadcom Inc | 7 512 | 2,8 M $ | 3,72 % |
| 16 | Chevron Corp | 16 902 | 2,8 M $ | 3,68 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 65 417 | 2,6 M $ | 3,46 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 20 345 | 2,6 M $ | 3,37 % |
| 19 | Microsoft Corp | 6 573 | 2,5 M $ | 3,22 % |
| 20 | Waste Management Inc | 10 955 | 2,4 M $ | 3,20 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 13 146 | 1,8 M $ | 2,36 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1 878 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 47 576 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 24 | Alphabet Inc | 4 069 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 5 947 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 878 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 5 321 | 780,3 k $ | 1,02 % |
| 28 | Rocket Lab Corp | 7 530 | 765,4 k $ | 1,00 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 2 079 | 355,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 295 | 340,5 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Industrie 16,6 %
- Santé 12,2 %
- Consommation de base 7,3 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Finance 5,6 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 75,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103561