Zusammensetzung von Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
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- Nettovermögen
- 76,2 Mio. $ davon 75,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 48,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12.833 | 4,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 20.032 | 4 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 6.886 | 4 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Tesla Inc | 9.077 | 3,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Apple Inc | 12.833 | 3,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.695 | 3,6 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.817 | 3,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 28.796 | 3,4 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | RTX Corp | 17.528 | 3,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 10 | AbbVie Inc | 12.833 | 3,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 5.947 | 3 Mio. $ | 3,98 % |
| 12 | Walmart Inc | 26.292 | 3 Mio. $ | 3,91 % |
| 13 | IonQ Inc | 55.401 | 3 Mio. $ | 3,87 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 2.504 | 2,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 15 | Broadcom Inc | 7.512 | 2,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 16 | Chevron Corp | 16.902 | 2,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 65.417 | 2,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 20.345 | 2,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 19 | Microsoft Corp | 6.573 | 2,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 20 | Waste Management Inc | 10.955 | 2,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 13.146 | 1,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1.878 | 1,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 23 | Kinder Morgan Inc | 47.576 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Alphabet Inc | 4.069 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 5.947 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1.878 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 5.321 | 780.271,4 $ | 1,02 % |
| 28 | Rocket Lab Corp | 7.530 | 765.424,5 $ | 1,00 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 2.079 | 355.217,9 $ | 0,47 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 295 | 340.515,6 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Industrie 16,6 %
- Gesundheit 12,2 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 75,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103561