Composition de Timothy Plan Free Cash Flow ETF
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- Actif net
- 39,8 M $ dont 39,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 17 473 | 1,7 M $ | 4,35 % |
| 2 | Phillips 66 | 9 407 | 1,6 M $ | 3,99 % |
| 3 | VISTRA CORP | 9 408 | 1,5 M $ | 3,75 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 8 129 | 1,4 M $ | 3,59 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 4 928 | 1,4 M $ | 3,48 % |
| 6 | Humana Inc | 3 456 | 1,4 M $ | 3,45 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 31 676 | 1,3 M $ | 3,29 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 79 620 | 1,3 M $ | 3,26 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 845 | 1,3 M $ | 3,21 % |
| 10 | EXPAND ENERGY CORP | 13 822 | 1,3 M $ | 3,16 % |
| 11 | Newmont Corp | 13 185 | 1,2 M $ | 3,09 % |
| 12 | NetApp Inc | 7 810 | 1,2 M $ | 3,03 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 3 076 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 14 | SLB Ltd | 25 602 | 1,2 M $ | 2,99 % |
| 15 | Incyte Corp | 10 431 | 1,2 M $ | 2,97 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 3 261 | 1,2 M $ | 2,90 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 7 427 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| 18 | EQT Corp | 19 074 | 1 M $ | 2,55 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25 858 | 1 M $ | 2,51 % |
| 20 | Paychex Inc | 10 051 | 988,3 k $ | 2,48 % |
| 21 | TE Connectivity PLC | 4 607 | 928,8 k $ | 2,33 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 2 557 | 865,3 k $ | 2,17 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 4 284 | 827,8 k $ | 2,08 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 8 383 | 792,5 k $ | 1,99 % |
| 25 | Okta Inc | 5 757 | 785,5 k $ | 1,97 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 42 371 | 780,1 k $ | 1,96 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 2 498 | 667,8 k $ | 1,68 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 3 652 | 648,1 k $ | 1,63 % |
| 29 | Jabil Inc | 1 600 | 616,8 k $ | 1,55 % |
| 30 | AMCOR PLC | 13 953 | 604,9 k $ | 1,52 % |
| 31 | Toll Brothers Inc | 3 327 | 548,1 k $ | 1,38 % |
| 32 | STEEL DYNAMICS INC | 2 364 | 542,4 k $ | 1,36 % |
| 33 | Aptiv PLC | 7 934 | 487 k $ | 1,22 % |
| 34 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 876 | 484,7 k $ | 1,22 % |
| 35 | F5 Inc | 1 086 | 451,7 k $ | 1,13 % |
| 36 | Zoetis Inc | 5 948 | 427,4 k $ | 1,07 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 4 291 | 426,1 k $ | 1,07 % |
| 38 | ResMed Inc | 2 108 | 410,8 k $ | 1,03 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 955 | 381,2 k $ | 0,96 % |
| 40 | Waters Corp | 956 | 358,5 k $ | 0,90 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 3 011 | 336,7 k $ | 0,85 % |
| 42 | Copart Inc | 11 327 | 319,3 k $ | 0,80 % |
| 43 | Dexcom Inc | 4 732 | 318,7 k $ | 0,80 % |
| 44 | McCormick & Co Inc/MD | 5 310 | 267,7 k $ | 0,67 % |
| 45 | Textron Inc | 2 624 | 240,7 k $ | 0,60 % |
| 46 | PTC Inc | 1 919 | 218 k $ | 0,55 % |
| 47 | RPM International Inc | 1 535 | 170,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 322 | 170,5 k $ | 0,43 % |
| 49 | Tyler Technologies Inc | 576 | 168,5 k $ | 0,42 % |
| 50 | Graco Inc | 1 732 | 131 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Énergie 21,5 %
- Santé 19,5 %
- Matériaux 9,2 %
- Industrie 8,2 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 38,4 M $ | 96,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 3,48 % |
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Titelia. « Composition de Timothy Plan Free Cash Flow ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103534