Zusammensetzung von Timothy Plan Free Cash Flow ETF
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- Nettovermögen
- 39,8 Mio. $ davon 39,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 17.473 | 1,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 2 | Phillips 66 | 9.407 | 1,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | VISTRA CORP | 9.408 | 1,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 8.129 | 1,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 4.928 | 1,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Humana Inc | 3.456 | 1,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 31.676 | 1,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 79.620 | 1,3 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.845 | 1,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | EXPAND ENERGY CORP | 13.822 | 1,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Newmont Corp | 13.185 | 1,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | NetApp Inc | 7.810 | 1,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 3.076 | 1,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | SLB Ltd | 25.602 | 1,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | Incyte Corp | 10.431 | 1,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 3.261 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 7.427 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | EQT Corp | 19.074 | 1 Mio. $ | 2,55 % |
| 19 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25.858 | 1 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Paychex Inc | 10.051 | 988.314,8 $ | 2,48 % |
| 21 | TE Connectivity PLC | 4.607 | 928.817,3 $ | 2,33 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 2.557 | 865.263,2 $ | 2,17 % |
| 23 | IQVIA Holdings Inc | 4.284 | 827.754,5 $ | 2,08 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 8.383 | 792.528,8 $ | 1,99 % |
| 25 | Okta Inc | 5.757 | 785.542,7 $ | 1,97 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 42.371 | 780.050,1 $ | 1,96 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 2.498 | 667.815,3 $ | 1,68 % |
| 28 | Veeva Systems Inc | 3.652 | 648.120,4 $ | 1,63 % |
| 29 | Jabil Inc | 1.600 | 616.768 $ | 1,55 % |
| 30 | AMCOR PLC | 13.953 | 604.862,6 $ | 1,52 % |
| 31 | Toll Brothers Inc | 3.327 | 548.123,3 $ | 1,38 % |
| 32 | STEEL DYNAMICS INC | 2.364 | 542.443,4 $ | 1,36 % |
| 33 | Aptiv PLC | 7.934 | 486.988,9 $ | 1,22 % |
| 34 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.876 | 484.706,7 $ | 1,22 % |
| 35 | F5 Inc | 1.086 | 451.732,6 $ | 1,13 % |
| 36 | Zoetis Inc | 5.948 | 427.423,3 $ | 1,07 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 4.291 | 426.053,4 $ | 1,07 % |
| 38 | ResMed Inc | 2.108 | 410.807 $ | 1,03 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.955 | 381.179,6 $ | 0,96 % |
| 40 | Waters Corp | 956 | 358.538,2 $ | 0,90 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 3.011 | 336.690 $ | 0,85 % |
| 42 | Copart Inc | 11.327 | 319.308,1 $ | 0,80 % |
| 43 | Dexcom Inc | 4.732 | 318.700,2 $ | 0,80 % |
| 44 | McCormick & Co Inc/MD | 5.310 | 267.730,2 $ | 0,67 % |
| 45 | Textron Inc | 2.624 | 240.699,5 $ | 0,60 % |
| 46 | PTC Inc | 1.919 | 218.017,6 $ | 0,55 % |
| 47 | RPM International Inc | 1.535 | 170.615,3 $ | 0,43 % |
| 48 | Medpace Holdings Inc | 322 | 170.528 $ | 0,43 % |
| 49 | Tyler Technologies Inc | 576 | 168.457 $ | 0,42 % |
| 50 | Graco Inc | 1.732 | 130.956,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Energie 21,5 %
- Gesundheit 19,5 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Industrie 8,2 %
- Versorger 6,5 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 38,4 Mio. $ | 96,52 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103534