Composition d'Easterly Snow All Cap Value Fund
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- Actif net
- 462,2 M $ dont 424,9 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 108 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 17 200 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 102 | Adobe Inc | 7 400 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 103 | PepsiCo Inc | 10 400 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 104 | Meritage Homes Corp | 16 657 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 105 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 100 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 106 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 107 | Astec Industries Inc | 14 103 | 863 k $ | 0,19 % |
| 108 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 500 | 377,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 11,6 %
- Technologie 6,1 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 408 M $ | 96,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 7,9 M $ | 1,86 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 5 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,46 % |
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Titelia. « Composition d'Easterly Snow All Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103358