Zusammensetzung von Easterly Snow All Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 462,2 Mio. $ davon 424,9 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 108 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 17.200 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Adobe Inc | 7.400 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | PepsiCo Inc | 10.400 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Meritage Homes Corp | 16.657 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Astec Industries Inc | 14.103 | 862.962,6 $ | 0,19 % |
| 108 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.500 | 377.500 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 408 Mio. $ | 96,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Snow All Cap Value Fund “. https://titelia.com/de/fonds/S000103358