Composition de Corgi IP Licensing & Royalties ETF
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 30 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Corp | 396 | 107 k $ | 7,37 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 286 | 101,4 k $ | 6,99 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 505 | 93,3 k $ | 6,43 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 286 | 80,4 k $ | 5,54 % |
| 5 | Netflix Inc | 1 090 | 77,8 k $ | 5,36 % |
| 6 | Cadence Design Systems Inc | 198 | 74,3 k $ | 5,12 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 407 | 65,1 k $ | 4,48 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 660 | 63,5 k $ | 4,38 % |
| 9 | Synopsys Inc | 132 | 58,9 k $ | 4,06 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 979 | 54,9 k $ | 3,78 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 550 | 52,3 k $ | 3,60 % |
| 12 | Adeia Inc | 1 580 | 52 k $ | 3,58 % |
| 13 | VeriSign Inc | 187 | 47 k $ | 3,24 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 231 | 46,5 k $ | 3,20 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 132 | 41,7 k $ | 2,87 % |
| 16 | Nokia Oyj | 2 951 | 39,2 k $ | 2,70 % |
| 17 | Hasbro Inc | 451 | 37,2 k $ | 2,57 % |
| 18 | Domino's Pizza Inc | 110 | 32,6 k $ | 2,24 % |
| 19 | Rambus Inc | 242 | 32,1 k $ | 2,21 % |
| 20 | CEVA Inc | 660 | 31,1 k $ | 2,14 % |
| 21 | Mattel Inc | 2 101 | 29,2 k $ | 2,01 % |
| 22 | InterDigital Inc | 99 | 28 k $ | 1,93 % |
| 23 | Warner Music Group Corp | 1 001 | 27,1 k $ | 1,87 % |
| 24 | WINGSTOP INC | 154 | 26,7 k $ | 1,84 % |
| 25 | Dolby Laboratories Inc | 451 | 23,7 k $ | 1,63 % |
| 26 | Xperi Inc | 2 640 | 21,7 k $ | 1,50 % |
| 27 | Silvaco Group Inc | 1 502 | 20,7 k $ | 1,43 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 484 | 20,6 k $ | 1,42 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 76 | 19 k $ | 1,31 % |
| 30 | Acacia Research Corp | 3 432 | 16 k $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 11,3 %
- Non attribué 52,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Finlande 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,3 M $ | 90,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 101,4 k $ | 7,13 % |
| 3 | Finlande | 1 | 39,2 k $ | 2,76 % |
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Titelia. « Composition de Corgi IP Licensing & Royalties ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102691