Zusammensetzung von Corgi IP Licensing & Royalties ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 30 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Corp | 396 | 107.042,8 $ | 7,37 % |
| 2 | ARM Holdings PLC | 286 | 101.407 $ | 6,99 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 505 | 93.319 $ | 6,43 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 286 | 80.426,1 $ | 5,54 % |
| 5 | Netflix Inc | 1.090 | 77.826 $ | 5,36 % |
| 6 | Cadence Design Systems Inc | 198 | 74.313,4 $ | 5,12 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 407 | 65.063 $ | 4,48 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 660 | 63.525 $ | 4,38 % |
| 9 | Synopsys Inc | 132 | 58.881,2 $ | 4,06 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 979 | 54.892,5 $ | 3,78 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 550 | 52.327 $ | 3,60 % |
| 12 | Adeia Inc | 1.580 | 52.029,4 $ | 3,58 % |
| 13 | VeriSign Inc | 187 | 47.041,7 $ | 3,24 % |
| 14 | TKO Group Holdings Inc | 231 | 46.502,6 $ | 3,20 % |
| 15 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 132 | 41.723,9 $ | 2,87 % |
| 16 | Nokia Oyj | 2.951 | 39.189,3 $ | 2,70 % |
| 17 | Hasbro Inc | 451 | 37.248,1 $ | 2,57 % |
| 18 | Domino's Pizza Inc | 110 | 32.564,4 $ | 2,24 % |
| 19 | Rambus Inc | 242 | 32.123,1 $ | 2,21 % |
| 20 | CEVA Inc | 660 | 31.125,6 $ | 2,14 % |
| 21 | Mattel Inc | 2.101 | 29.161,9 $ | 2,01 % |
| 22 | InterDigital Inc | 99 | 28.029,9 $ | 1,93 % |
| 23 | Warner Music Group Corp | 1.001 | 27.097,1 $ | 1,87 % |
| 24 | WINGSTOP INC | 154 | 26.705,1 $ | 1,84 % |
| 25 | Dolby Laboratories Inc | 451 | 23.713,6 $ | 1,63 % |
| 26 | Xperi Inc | 2.640 | 21.727,2 $ | 1,50 % |
| 27 | Silvaco Group Inc | 1.502 | 20.712,6 $ | 1,43 % |
| 28 | XOMA Royalty Corp | 484 | 20.570 $ | 1,42 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 76 | 18.998,5 $ | 1,31 % |
| 30 | Acacia Research Corp | 3.432 | 15.993,1 $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 11,3 %
- Nicht zugeordnet 52,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Finnland 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 1,3 Mio. $ | 90,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 101.407 $ | 7,13 % |
| 3 | Finnland | 1 | 39.189,3 $ | 2,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi IP Licensing & Royalties ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102691