Composition de Corgi U.S. War Machine ETF
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- Actif net
- 3,2 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 56 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1 917 | 262,1 k $ | 8,07 % |
| 2 | Chevron Corp | 1 107 | 183,5 k $ | 5,65 % |
| 3 | RTX Corp | 945 | 179,3 k $ | 5,52 % |
| 4 | Palantir Technologies Inc | 1 161 | 135,5 k $ | 4,17 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 243 | 123,8 k $ | 3,81 % |
| 6 | ConocoPhillips | 1 080 | 112,3 k $ | 3,46 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 405 | 108,9 k $ | 3,35 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 297 | 105,2 k $ | 3,24 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 378 | 98,4 k $ | 3,03 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 1 323 | 98,4 k $ | 3,03 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 378 | 96,6 k $ | 2,98 % |
| 12 | Phillips 66 | 540 | 91,3 k $ | 2,81 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 675 | 87,6 k $ | 2,70 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 2 538 | 81,1 k $ | 2,50 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 297 | 79,6 k $ | 2,45 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 756 | 76,8 k $ | 2,37 % |
| 17 | ONEOK Inc | 864 | 75,1 k $ | 2,31 % |
| 18 | SLB Ltd | 1 566 | 72,8 k $ | 2,24 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 54 | 71,9 k $ | 2,21 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 297 | 71 k $ | 2,19 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 1 134 | 62,9 k $ | 1,94 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 1 188 | 57,7 k $ | 1,78 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 324 | 57 k $ | 1,75 % |
| 24 | EQT Corp | 1 053 | 56 k $ | 1,72 % |
| 25 | ATI INC | 270 | 53,2 k $ | 1,64 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 1 134 | 46,9 k $ | 1,44 % |
| 27 | HALLIBURTON COMPANY | 1 323 | 44,9 k $ | 1,38 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 189 | 36,8 k $ | 1,13 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 1 944 | 35,8 k $ | 1,10 % |
| 30 | Moog Inc | 81 | 34,3 k $ | 1,06 % |
| 31 | Leidos Holdings Inc | 297 | 30,6 k $ | 0,94 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries Inc | 108 | 30,2 k $ | 0,93 % |
| 33 | Mercury Systems Inc | 243 | 29,7 k $ | 0,92 % |
| 34 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 567 | 28,3 k $ | 0,87 % |
| 35 | Hexcel Corp | 270 | 27 k $ | 0,83 % |
| 36 | CACI International Inc | 54 | 25 k $ | 0,77 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 216 | 23,8 k $ | 0,73 % |
| 38 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 378 | 22,9 k $ | 0,71 % |
| 39 | AeroVironment Inc | 135 | 22,3 k $ | 0,69 % |
| 40 | Loar Holdings Inc | 270 | 21,8 k $ | 0,67 % |
| 41 | Matador Resources Co | 432 | 21,5 k $ | 0,66 % |
| 42 | Karman Holdings Inc | 405 | 20,2 k $ | 0,62 % |
| 43 | LEONARDO DRS INC | 432 | 18,4 k $ | 0,57 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 216 | 17,6 k $ | 0,54 % |
| 45 | Liberty Energy Inc | 621 | 16,3 k $ | 0,50 % |
| 46 | V2X Inc | 216 | 16,1 k $ | 0,50 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 674 | 15,4 k $ | 0,47 % |
| 48 | Ondas Inc | 1 836 | 15,1 k $ | 0,47 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 729 | 15,1 k $ | 0,46 % |
| 50 | Helmerich & Payne Inc | 432 | 14,1 k $ | 0,44 % |
| 51 | Olin Corp | 648 | 12,8 k $ | 0,40 % |
| 52 | Venture Global Inc | 1 134 | 12,6 k $ | 0,39 % |
| 53 | Red Cat Holdings Inc | 918 | 9,8 k $ | 0,30 % |
| 54 | Cadre Holdings Inc | 297 | 8,5 k $ | 0,26 % |
| 55 | Smith & Wesson Brands Inc | 486 | 7,3 k $ | 0,23 % |
| 56 | National Presto Industries Inc | 54 | 6,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Énergie 47,9 %
- Industrie 19,8 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 25,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 3,2 M $ | 100,00 % |
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