Zusammensetzung von Corgi U.S. War Machine ETF
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- Nettovermögen
- 3,2 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 56 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1.917 | 262.092,2 $ | 8,07 % |
| 2 | Chevron Corp | 1.107 | 183.496,3 $ | 5,65 % |
| 3 | RTX Corp | 945 | 179.294,9 $ | 5,52 % |
| 4 | Palantir Technologies Inc | 1.161 | 135.453,9 $ | 4,17 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 243 | 123.798,8 $ | 3,81 % |
| 6 | ConocoPhillips | 1.080 | 112.276,8 $ | 3,46 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 405 | 108.888,3 $ | 3,35 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 297 | 105.209,3 $ | 3,24 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 378 | 98.446,3 $ | 3,03 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 1.323 | 98.351,8 $ | 3,03 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 378 | 96.643,3 $ | 2,98 % |
| 12 | Phillips 66 | 540 | 91.287 $ | 2,81 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 675 | 87.567,8 $ | 2,70 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 2.538 | 81.139,9 $ | 2,50 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 297 | 79.637,6 $ | 2,45 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 756 | 76.847,4 $ | 2,37 % |
| 17 | ONEOK Inc | 864 | 75.116,2 $ | 2,31 % |
| 18 | SLB Ltd | 1.566 | 72.803,3 $ | 2,24 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 54 | 71.930,2 $ | 2,21 % |
| 20 | CHENIERE ENERGY INC | 297 | 70.986 $ | 2,19 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 1.134 | 62.937 $ | 1,94 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 1.188 | 57.701,2 $ | 1,78 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 324 | 56.952,7 $ | 1,75 % |
| 24 | EQT Corp | 1.053 | 55.988 $ | 1,72 % |
| 25 | ATI INC | 270 | 53.217 $ | 1,64 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 1.134 | 46.856,9 $ | 1,44 % |
| 27 | HALLIBURTON COMPANY | 1.323 | 44.915,9 $ | 1,38 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 189 | 36.788,9 $ | 1,13 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 1.944 | 35.789 $ | 1,10 % |
| 30 | Moog Inc | 81 | 34.331 $ | 1,06 % |
| 31 | Leidos Holdings Inc | 297 | 30.582,1 $ | 0,94 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries Inc | 108 | 30.228,1 $ | 0,93 % |
| 33 | Mercury Systems Inc | 243 | 29.726,2 $ | 0,92 % |
| 34 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 567 | 28.270,6 $ | 0,87 % |
| 35 | Hexcel Corp | 270 | 27.016,2 $ | 0,83 % |
| 36 | CACI International Inc | 54 | 25.016 $ | 0,77 % |
| 37 | Science Applications International Corp | 216 | 23.848,6 $ | 0,73 % |
| 38 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 378 | 22.933,3 $ | 0,71 % |
| 39 | AeroVironment Inc | 135 | 22.284,5 $ | 0,69 % |
| 40 | Loar Holdings Inc | 270 | 21.764,7 $ | 0,67 % |
| 41 | Matador Resources Co | 432 | 21.505 $ | 0,66 % |
| 42 | Karman Holdings Inc | 405 | 20.217,6 $ | 0,62 % |
| 43 | LEONARDO DRS INC | 432 | 18.433,4 $ | 0,57 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 216 | 17.604 $ | 0,54 % |
| 45 | Liberty Energy Inc | 621 | 16.264 $ | 0,50 % |
| 46 | V2X Inc | 216 | 16.105 $ | 0,50 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.674 | 15.367,3 $ | 0,47 % |
| 48 | Ondas Inc | 1.836 | 15.128,6 $ | 0,47 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 729 | 15.068,4 $ | 0,46 % |
| 50 | Helmerich & Payne Inc | 432 | 14.143,7 $ | 0,44 % |
| 51 | Olin Corp | 648 | 12.843,4 $ | 0,40 % |
| 52 | Venture Global Inc | 1.134 | 12.621,4 $ | 0,39 % |
| 53 | Red Cat Holdings Inc | 918 | 9776,7 $ | 0,30 % |
| 54 | Cadre Holdings Inc | 297 | 8467,5 $ | 0,26 % |
| 55 | Smith & Wesson Brands Inc | 486 | 7309,4 $ | 0,23 % |
| 56 | National Presto Industries Inc | 54 | 6749,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 47,9 %
- Industrie 19,8 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 3,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi U.S. War Machine ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102684