Composition de Corgi NYC Based ETF
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- Actif net
- 1,2 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 342 | 111,9 k $ | 9,60 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 54 | 54,6 k $ | 4,68 % |
| 3 | Morgan Stanley | 252 | 52,7 k $ | 4,52 % |
| 4 | Citigroup Inc | 360 | 50,4 k $ | 4,32 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 1 017 | 43,1 k $ | 3,69 % |
| 6 | American Express Co | 126 | 42,6 k $ | 3,65 % |
| 7 | Datadog Inc | 144 | 37,5 k $ | 3,21 % |
| 8 | Pfizer Inc | 1 548 | 37,3 k $ | 3,20 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 612 | 35,3 k $ | 3,02 % |
| 10 | Blackrock Inc | 36 | 34,6 k $ | 2,97 % |
| 11 | S&P Global Inc | 81 | 33 k $ | 2,83 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 207 | 29,9 k $ | 2,57 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 306 | 28,1 k $ | 2,41 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 162 | 27 k $ | 2,31 % |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | 81 | 26,7 k $ | 2,29 % |
| 16 | Blackstone Inc | 225 | 26,5 k $ | 2,27 % |
| 17 | Warner Bros Discovery Inc | 918 | 24,5 k $ | 2,10 % |
| 18 | Moody's Corp | 54 | 24,5 k $ | 2,10 % |
| 19 | KKR & Co Inc | 234 | 21,5 k $ | 1,84 % |
| 20 | MSCI Inc | 36 | 20,2 k $ | 1,73 % |
| 21 | Consolidated Edison Inc | 180 | 19,9 k $ | 1,71 % |
| 22 | MetLife Inc | 234 | 19,8 k $ | 1,70 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 162 | 19,2 k $ | 1,64 % |
| 24 | American International Group Inc | 243 | 18,1 k $ | 1,55 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 225 | 17,7 k $ | 1,52 % |
| 26 | Tapestry Inc | 108 | 15,8 k $ | 1,36 % |
| 27 | MongoDB Inc | 45 | 15,1 k $ | 1,30 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 558 | 14,8 k $ | 1,27 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 171 | 12,5 k $ | 1,07 % |
| 30 | Loews Corp | 108 | 12,2 k $ | 1,05 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 153 | 12,1 k $ | 1,04 % |
| 32 | DigitalOcean Holdings Inc | 72 | 11,3 k $ | 0,97 % |
| 33 | Ralph Lauren Corp | 27 | 10,8 k $ | 0,93 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 477 | 10,7 k $ | 0,91 % |
| 35 | WP Carey Inc | 144 | 10,3 k $ | 0,88 % |
| 36 | Assurant Inc | 36 | 9,7 k $ | 0,83 % |
| 37 | Compass Inc | 756 | 9,3 k $ | 0,80 % |
| 38 | Evercore Inc | 27 | 9,2 k $ | 0,79 % |
| 39 | Tradeweb Markets Inc | 90 | 9 k $ | 0,77 % |
| 40 | Axsome Therapeutics Inc | 36 | 8,8 k $ | 0,76 % |
| 41 | New York Times Co/The | 117 | 8,2 k $ | 0,70 % |
| 42 | Brixmor Property Group Inc | 252 | 7,9 k $ | 0,68 % |
| 43 | News Corp | 306 | 7,6 k $ | 0,65 % |
| 44 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 18 | 7,2 k $ | 0,62 % |
| 45 | Fox Corp | 135 | 7 k $ | 0,60 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 135 | 6,7 k $ | 0,58 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 54 | 6,4 k $ | 0,55 % |
| 48 | Paramount Skydance Corp | 648 | 6,4 k $ | 0,55 % |
| 49 | Etsy Inc | 81 | 6,1 k $ | 0,52 % |
| 50 | Virtu Financial Inc | 99 | 5,9 k $ | 0,51 % |
| 51 | BLUE OWL CAPITAL INC | 639 | 5,6 k $ | 0,48 % |
| 52 | RITHM CAPITAL CORP | 576 | 5,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | Moelis & Co | 72 | 4,7 k $ | 0,40 % |
| 54 | LAZARD INC | 108 | 4,5 k $ | 0,39 % |
| 55 | BGC Group Inc | 405 | 4,3 k $ | 0,37 % |
| 56 | MarketAxess Holdings Inc | 36 | 4,1 k $ | 0,35 % |
| 57 | PJT Partners Inc | 27 | 4,1 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 55,8 %
- Communication 7,7 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 1,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Corgi NYC Based ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102675