Zusammensetzung von Corgi NYC Based ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mio. $ davon 1,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 57 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 342 | 111.946,9 $ | 9,60 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 54 | 54.614 $ | 4,68 % |
| 3 | Morgan Stanley | 252 | 52.678,1 $ | 4,52 % |
| 4 | Citigroup Inc | 360 | 50.385,6 $ | 4,32 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 1.017 | 43.059,8 $ | 3,69 % |
| 6 | American Express Co | 126 | 42.619,5 $ | 3,65 % |
| 7 | Datadog Inc | 144 | 37.491,8 $ | 3,21 % |
| 8 | Pfizer Inc | 1.548 | 37.275,8 $ | 3,20 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 612 | 35.263,4 $ | 3,02 % |
| 10 | Blackrock Inc | 36 | 34.616,2 $ | 2,97 % |
| 11 | S&P Global Inc | 81 | 32.988,1 $ | 2,83 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 207 | 29.934,3 $ | 2,57 % |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | 306 | 28.054,1 $ | 2,41 % |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | 162 | 27.000,5 $ | 2,31 % |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | 81 | 26.739,7 $ | 2,29 % |
| 16 | Blackstone Inc | 225 | 26.475,8 $ | 2,27 % |
| 17 | Warner Bros Discovery Inc | 918 | 24.473,9 $ | 2,10 % |
| 18 | Moody's Corp | 54 | 24.457,7 $ | 2,10 % |
| 19 | KKR & Co Inc | 234 | 21.476,5 $ | 1,84 % |
| 20 | MSCI Inc | 36 | 20.161,4 $ | 1,73 % |
| 21 | Consolidated Edison Inc | 180 | 19.913,4 $ | 1,71 % |
| 22 | MetLife Inc | 234 | 19.798,7 $ | 1,70 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 162 | 19.166,2 $ | 1,64 % |
| 24 | American International Group Inc | 243 | 18.110,8 $ | 1,55 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 225 | 17.734,5 $ | 1,52 % |
| 26 | Tapestry Inc | 108 | 15.809 $ | 1,36 % |
| 27 | MongoDB Inc | 45 | 15.115,5 $ | 1,30 % |
| 28 | VICI Properties Inc | 558 | 14.814,9 $ | 1,27 % |
| 29 | Omnicom Group Inc | 171 | 12.453,9 $ | 1,07 % |
| 30 | Loews Corp | 108 | 12.226,7 $ | 1,05 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 153 | 12.079,4 $ | 1,04 % |
| 32 | DigitalOcean Holdings Inc | 72 | 11.306,2 $ | 0,97 % |
| 33 | Ralph Lauren Corp | 27 | 10.838,1 $ | 0,93 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 477 | 10.665,7 $ | 0,91 % |
| 35 | WP Carey Inc | 144 | 10.296 $ | 0,88 % |
| 36 | Assurant Inc | 36 | 9667,1 $ | 0,83 % |
| 37 | Compass Inc | 756 | 9321,5 $ | 0,80 % |
| 38 | Evercore Inc | 27 | 9218,9 $ | 0,79 % |
| 39 | Tradeweb Markets Inc | 90 | 8969,4 $ | 0,77 % |
| 40 | Axsome Therapeutics Inc | 36 | 8811,7 $ | 0,76 % |
| 41 | New York Times Co/The | 117 | 8187,7 $ | 0,70 % |
| 42 | Brixmor Property Group Inc | 252 | 7945,6 $ | 0,68 % |
| 43 | News Corp | 306 | 7598 $ | 0,65 % |
| 44 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 18 | 7233,1 $ | 0,62 % |
| 45 | Fox Corp | 135 | 7041,6 $ | 0,60 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 135 | 6747,3 $ | 0,58 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 54 | 6399 $ | 0,55 % |
| 48 | Paramount Skydance Corp | 648 | 6389,3 $ | 0,55 % |
| 49 | Etsy Inc | 81 | 6101,7 $ | 0,52 % |
| 50 | Virtu Financial Inc | 99 | 5897,4 $ | 0,51 % |
| 51 | BLUE OWL CAPITAL INC | 639 | 5591,3 $ | 0,48 % |
| 52 | RITHM CAPITAL CORP | 576 | 5408,6 $ | 0,46 % |
| 53 | Moelis & Co | 72 | 4710,2 $ | 0,40 % |
| 54 | LAZARD INC | 108 | 4529,5 $ | 0,39 % |
| 55 | BGC Group Inc | 405 | 4329,5 $ | 0,37 % |
| 56 | MarketAxess Holdings Inc | 36 | 4085,6 $ | 0,35 % |
| 57 | PJT Partners Inc | 27 | 4075,4 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 55,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 6,4 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 1,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi NYC Based ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102675