Composition de Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 274 dans 6 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 407 248 | 81,8 M $ | 6,83 % |
| 2 | Apple Inc | 259 170 | 80,1 M $ | 6,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 125 087 | 58,1 M $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 170 582 | 46,3 M $ | 3,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 113 912 | 40,6 M $ | 3,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 79 453 | 30,9 M $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 70 246 | 25,1 M $ | 2,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 39 165 | 21,8 M $ | 1,82 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 48 366 | 17 M $ | 1,42 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 20 266 | 16,7 M $ | 1,39 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 14 251 | 16,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | Tesla Inc | 49 918 | 15,5 M $ | 1,30 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 29 645 | 14,1 M $ | 1,18 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 46 662 | 12 M $ | 1,00 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 76 385 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 16 | Visa Inc | 32 028 | 11,7 M $ | 0,98 % |
| 17 | Mastercard Inc | 15 966 | 9,2 M $ | 0,76 % |
| 18 | Walmart Inc | 81 513 | 9,1 M $ | 0,76 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 76 588 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 20 | AbbVie Inc | 33 278 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 16 405 | 8,3 M $ | 0,70 % |
| 22 | Bank of America Corp | 127 336 | 7,9 M $ | 0,66 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 7 989 | 7,6 M $ | 0,64 % |
| 24 | Lam Research Corp | 25 083 | 7,3 M $ | 0,61 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 8 897 | 7,2 M $ | 0,61 % |
| 26 | Intel Corp | 79 569 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 81 476 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 19 506 | 7 M $ | 0,59 % |
| 29 | Chevron Corp | 35 116 | 6,9 M $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 16 621 | 6,9 M $ | 0,58 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 46 937 | 6,8 M $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 20 061 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 48 609 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 29 212 | 6,1 M $ | 0,51 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 868 | 6 M $ | 0,50 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 30 036 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 37 | RTX Corp | 26 036 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 38 | Netflix Inc | 77 946 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 16 189 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 40 | Morgan Stanley | 24 160 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 41 | KLA Corp | 27 712 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 5 100 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 57 216 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 39 318 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 17 155 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Citigroup Inc | 34 600 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 47 | Amgen Inc | 11 481 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 653 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 49 | Toronto-Dominion Bank/The | 35 565 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 89 924 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 51 | McDonald's Corp | 15 397 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 52 | Amphenol Corp | 25 647 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Linde PLC | 8 536 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 38 534 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | Oracle Corp | 31 322 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | American Express Co | 11 993 | 4 M $ | 0,34 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 22 360 | 4 M $ | 0,34 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 28 280 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 136 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 60 | Welltower Inc | 16 544 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17 230 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 9 227 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 63 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 420 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 10 226 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 37 714 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 12 359 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | 18 688 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 33 754 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 69 | AT&T Inc | 150 176 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 70 | ConocoPhillips | 28 601 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 71 | Blackrock Inc | 3 153 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 25 830 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 73 | Salesforce Inc | 18 170 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 21 225 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Pfizer Inc | 132 947 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Prologis Inc | 22 743 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 77 | Deere & Co | 5 522 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 17 267 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 16 456 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 35 823 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Boeing Co/The | 14 210 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | Bank of Montreal | 17 055 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 20 696 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 3 081 | 3 M $ | 0,25 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 45 789 | 3 M $ | 0,25 % |
| 86 | S&P Global Inc | 7 231 | 3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 11 018 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 88 | Shopify Inc | 24 865 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 89 | Bank of Nova Scotia/The | 32 617 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 7 052 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14 942 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Chubb Ltd | 8 076 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 93 | Enbridge Inc | 51 729 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 94 | Wheaton Precious Metals Corp | 25 801 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 95 | ServiceNow Inc | 25 218 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 13 403 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 97 | CVS Health Corp | 26 477 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 5 980 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 99 | Medtronic PLC | 31 830 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 100 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 22 893 | 2,7 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 12,3 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- CAD 4,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 4,2 %
- Irlande 0,5 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 247 | 1,1 Md $ | 94,81 % |
| 2 | Canada | 21 | 50,6 M $ | 4,23 % |
| 3 | Irlande | 3 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity MSCI North American Subset Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102554