Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 6,7 M $ dont 6,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 385 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 1 636 | 68,1 k $ | 1,02 % |
| 2 | EnerSys | 285 | 66,6 k $ | 1,00 % |
| 3 | Fluor Corp | 1 241 | 65 k $ | 0,97 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 429 | 61,2 k $ | 0,92 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 530 | 57,4 k $ | 0,86 % |
| 6 | Valley National Bancorp | 3 836 | 56,2 k $ | 0,84 % |
| 7 | Cushman & Wakefield Ltd | 4 178 | 55,9 k $ | 0,84 % |
| 8 | Commercial Metals Co | 890 | 55,8 k $ | 0,84 % |
| 9 | Diodes Inc | 480 | 52,5 k $ | 0,79 % |
| 10 | OPENLANE Inc | 1 268 | 52,3 k $ | 0,78 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 998 | 52 k $ | 0,78 % |
| 12 | Glacier Bancorp Inc | 987 | 50,9 k $ | 0,76 % |
| 13 | Sphere Entertainment Co | 290 | 50,2 k $ | 0,75 % |
| 14 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 489 | 49,8 k $ | 0,75 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 965 | 49,2 k $ | 0,74 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 465 | 48 k $ | 0,72 % |
| 17 | GATX Corp | 270 | 47,8 k $ | 0,72 % |
| 18 | Option Care Health Inc | 2 263 | 47,5 k $ | 0,71 % |
| 19 | Tutor Perini Corp | 561 | 46,5 k $ | 0,70 % |
| 20 | Arteris Inc | 955 | 46,4 k $ | 0,69 % |
| 21 | Sunrun Inc | 3 400 | 45,5 k $ | 0,68 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 460 | 45,4 k $ | 0,68 % |
| 23 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 512 | 45,1 k $ | 0,68 % |
| 24 | Insight Enterprises Inc | 370 | 45,1 k $ | 0,67 % |
| 25 | NBT Bancorp Inc | 910 | 44,9 k $ | 0,67 % |
| 26 | Hillman Solutions Corp | 5 147 | 43,4 k $ | 0,65 % |
| 27 | WSFS Financial Corp | 550 | 42,2 k $ | 0,63 % |
| 28 | CareTrust REIT Inc | 1 033 | 41,7 k $ | 0,62 % |
| 29 | Materion Corp | 138 | 41 k $ | 0,61 % |
| 30 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 460 | 40,8 k $ | 0,61 % |
| 31 | Innospec Inc | 500 | 40,7 k $ | 0,61 % |
| 32 | CYTOKINETICS INC | 470 | 40 k $ | 0,60 % |
| 33 | United Bankshares Inc/WV | 870 | 39,9 k $ | 0,60 % |
| 34 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 099 | 39,8 k $ | 0,60 % |
| 35 | Urban Outfitters Inc | 560 | 39,7 k $ | 0,59 % |
| 36 | Cimpress PLC | 388 | 39,5 k $ | 0,59 % |
| 37 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2 269 | 39,3 k $ | 0,59 % |
| 38 | National Bank Holdings Corp | 880 | 39,1 k $ | 0,59 % |
| 39 | Ardagh Metal Packaging SA | 8 205 | 38,9 k $ | 0,58 % |
| 40 | Vishay Intertechnology Inc | 721 | 38,8 k $ | 0,58 % |
| 41 | Encore Capital Group Inc | 415 | 38,7 k $ | 0,58 % |
| 42 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 428 | 38,6 k $ | 0,58 % |
| 43 | Kennametal Inc | 1 100 | 38,6 k $ | 0,58 % |
| 44 | Asbury Automotive Group Inc | 191 | 38,4 k $ | 0,58 % |
| 45 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4 470 | 38,3 k $ | 0,57 % |
| 46 | Cathay General Bancorp | 615 | 38,1 k $ | 0,57 % |
| 47 | Astec Industries Inc | 620 | 37,9 k $ | 0,57 % |
| 48 | Flywire Corp | 2 152 | 37,8 k $ | 0,57 % |
| 49 | Navan Inc | 1 650 | 37,7 k $ | 0,57 % |
| 50 | Home BancShares Inc/AR | 1 310 | 37,4 k $ | 0,56 % |
| 51 | Byline Bancorp Inc | 985 | 37,1 k $ | 0,56 % |
| 52 | V2X Inc | 487 | 36,3 k $ | 0,54 % |
| 53 | ICF International Inc | 496 | 36,1 k $ | 0,54 % |
| 54 | California Resources Corp | 683 | 36,1 k $ | 0,54 % |
| 55 | Balchem Corp | 210 | 35,5 k $ | 0,53 % |
| 56 | Plexus Corp | 118 | 35,5 k $ | 0,53 % |
| 57 | Select Water Solutions Inc | 1 765 | 35,3 k $ | 0,53 % |
| 58 | Custom Truck One Source Inc | 2 911 | 34,4 k $ | 0,51 % |
| 59 | ABM Industries Inc | 775 | 34,3 k $ | 0,51 % |
| 60 | Spok Holdings Inc | 3 331 | 34,1 k $ | 0,51 % |
| 61 | First Merchants Corp | 779 | 34 k $ | 0,51 % |
| 62 | Harmonic Inc | 2 075 | 33,9 k $ | 0,51 % |
| 63 | AAR Corp | 234 | 33,4 k $ | 0,50 % |
| 64 | Victoria's Secret & Co | 400 | 33,4 k $ | 0,50 % |
| 65 | Transocean Ltd | 6 810 | 33,3 k $ | 0,50 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 210 | 33,2 k $ | 0,50 % |
| 67 | Radian Group Inc | 877 | 33 k $ | 0,49 % |
| 68 | Global Business Travel Group I | 3 510 | 33 k $ | 0,49 % |
| 69 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 675 | 31,9 k $ | 0,48 % |
| 70 | Terreno Realty Corp | 490 | 31,7 k $ | 0,48 % |
| 71 | Lumen Technologies Inc | 4 112 | 31,6 k $ | 0,47 % |
| 72 | Polaris Inc | 455 | 31,1 k $ | 0,47 % |
| 73 | Simmons First National Corp | 1 365 | 30,9 k $ | 0,46 % |
| 74 | FormFactor Inc | 190 | 30,4 k $ | 0,46 % |
| 75 | NB Bancorp Inc | 1 438 | 30,4 k $ | 0,46 % |
| 76 | Tennant Co | 340 | 29,8 k $ | 0,45 % |
| 77 | ONE Gas Inc | 385 | 29,7 k $ | 0,44 % |
| 78 | Avista Corp | 720 | 29,5 k $ | 0,44 % |
| 79 | Sonos Inc | 2 160 | 29,2 k $ | 0,44 % |
| 80 | Unitil Corp | 552 | 29,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Gentherm Inc | 845 | 28,8 k $ | 0,43 % |
| 82 | Digi International Inc | 380 | 28,5 k $ | 0,43 % |
| 83 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 598 | 28,3 k $ | 0,42 % |
| 84 | Marex Group PLC | 463 | 28,2 k $ | 0,42 % |
| 85 | PBF Energy Inc | 618 | 28,1 k $ | 0,42 % |
| 86 | Fulton Financial Corp | 1 160 | 28,1 k $ | 0,42 % |
| 87 | SM Energy Co | 1 070 | 27,9 k $ | 0,42 % |
| 88 | Ponce Financial Group Inc | 1 363 | 27,2 k $ | 0,41 % |
| 89 | RBB Bancorp | 988 | 27,1 k $ | 0,41 % |
| 90 | SSR Mining Inc | 940 | 26,6 k $ | 0,40 % |
| 91 | Spire Inc | 336 | 26,2 k $ | 0,39 % |
| 92 | Perrigo Co PLC | 2 490 | 25,9 k $ | 0,39 % |
| 93 | Virtus Investment Partners Inc | 180 | 25,8 k $ | 0,39 % |
| 94 | United Natural Foods Inc | 560 | 25,6 k $ | 0,38 % |
| 95 | Northwest Bancshares Inc | 1 655 | 25,1 k $ | 0,38 % |
| 96 | Miami International Holdings Inc | 671 | 24,9 k $ | 0,37 % |
| 97 | Diversified Healthcare Trust | 2 660 | 24,7 k $ | 0,37 % |
| 98 | USA TODAY Co Inc | 2 891 | 24,7 k $ | 0,37 % |
| 99 | PROG Holdings Inc | 530 | 24,7 k $ | 0,37 % |
| 100 | Four Corners Property Trust Inc | 1 002 | 24,6 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Bermudes 2,8 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Luxembourg 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- France 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 6,1 M $ | 92,48 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 185,4 k $ | 2,83 % |
| 3 | Irlande | 5 | 112,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 53,5 k $ | 0,82 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 38,9 k $ | 0,59 % |
| 6 | Canada | 2 | 30,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 28 k $ | 0,43 % |
| 8 | France | 1 | 16,4 k $ | 0,25 % |
| 9 | Israël | 2 | 10,7 k $ | 0,16 % |
| 10 | Panama | 1 | 10,4 k $ | 0,16 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 5,2 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 628,5 $ | 0,01 % |
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