Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
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- Actif net
- 5,7 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 418 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 165 | 1,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | MBX BIOSCIENCES INC | 18 | 993,6 $ | 0,02 % |
| 403 | EverQuote Inc | 40 | 951,6 $ | 0,02 % |
| 404 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 255 | 933,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Oncology Institute Inc/The | 158 | 857,9 $ | 0,02 % |
| 406 | Astronics Corp | 10 | 812,6 $ | 0,01 % |
| 407 | AVALO THERAPEUTICS INC | 42 | 776,2 $ | 0,01 % |
| 408 | Northfield Bancorp Inc | 48 | 707 $ | 0,01 % |
| 409 | Hycroft Mining Holding Corp | 30 | 702 $ | 0,01 % |
| 410 | Astronics Corp | 8 | 608 $ | 0,01 % |
| 411 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 24 | 298,8 $ | 0,01 % |
| 412 | Korro Bio Inc | 20 | 263,6 $ | 0,00 % |
| 413 | Climb Bio Inc | 20 | 260,8 $ | 0,00 % |
| 414 | Eikon Therapeutics Inc | 19 | 248 $ | 0,00 % |
| 415 | AeroVironment Inc | 1 | 165,1 $ | 0,00 % |
| 416 | Anterix Inc | 1 | 102,9 $ | 0,00 % |
| 417 | Stubhub Holdings Inc | 6 | 77,2 $ | 0,00 % |
| 418 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 2 | 29,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 401 | 5,5 M $ | 97,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,2 k $ | 0,69 % |
| 3 | Canada | 5 | 34 k $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 19,4 k $ | 0,34 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 15,8 k $ | 0,28 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 7 | Israël | 2 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,9 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 10 | Suisse | 1 | 2,9 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102552