Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF
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- Actif net
- 5,7 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 418 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Alkami Technology Inc | 291 | 5,3 k $ | 0,09 % |
| 302 | Varonis Systems Inc | 125 | 5,2 k $ | 0,09 % |
| 303 | Nature's Sunshine Products Inc | 238 | 5,2 k $ | 0,09 % |
| 304 | Rezolute Inc | 992 | 5,2 k $ | 0,09 % |
| 305 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 303 | 5,1 k $ | 0,09 % |
| 306 | Axcelis Technologies Inc | 27 | 5,1 k $ | 0,09 % |
| 307 | VOR BIOPHARMA INC | 276 | 5,1 k $ | 0,09 % |
| 308 | Bandwidth Inc | 80 | 5,1 k $ | 0,09 % |
| 309 | Huron Consulting Group Inc | 56 | 5 k $ | 0,09 % |
| 310 | Mercury Systems Inc | 41 | 5 k $ | 0,09 % |
| 311 | Phillips Edison & Co Inc | 120 | 5 k $ | 0,09 % |
| 312 | REGENXBIO Inc | 406 | 4,9 k $ | 0,09 % |
| 313 | SAVARA INC | 775 | 4,8 k $ | 0,08 % |
| 314 | AudioEye Inc | 815 | 4,7 k $ | 0,08 % |
| 315 | Cerence Inc | 411 | 4,7 k $ | 0,08 % |
| 316 | Forum Energy Technologies Inc | 92 | 4,6 k $ | 0,08 % |
| 317 | Badger Meter Inc | 31 | 4,6 k $ | 0,08 % |
| 318 | Napco Security Technologies Inc | 120 | 4,6 k $ | 0,08 % |
| 319 | Palomar Holdings Inc | 36 | 4,6 k $ | 0,08 % |
| 320 | LIMBACH HOLDINGS INC | 59 | 4,5 k $ | 0,08 % |
| 321 | Granite Ridge Resources Inc | 1 012 | 4,5 k $ | 0,08 % |
| 322 | Fluor Corp | 85 | 4,5 k $ | 0,08 % |
| 323 | JFrog Ltd | 49 | 4,5 k $ | 0,08 % |
| 324 | Energy Recovery Inc | 491 | 4,4 k $ | 0,08 % |
| 325 | Arlo Technologies Inc | 327 | 4,4 k $ | 0,08 % |
| 326 | Zymeworks Inc | 168 | 4,4 k $ | 0,08 % |
| 327 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 91 | 4,3 k $ | 0,08 % |
| 328 | Liberty Latin America Ltd | 545 | 4,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | SkyWater Technology Inc | 120 | 4,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | MiMedx Group Inc | 1 076 | 4,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 968 | 4,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Capricor Therapeutics Inc | 168 | 4 k $ | 0,07 % |
| 333 | KORU Medical Systems Inc | 942 | 4 k $ | 0,07 % |
| 334 | Denali Therapeutics Inc | 152 | 3,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Ideaya Biosciences Inc | 104 | 3,9 k $ | 0,07 % |
| 336 | Arvinas Inc | 464 | 3,9 k $ | 0,07 % |
| 337 | Altimmune Inc | 1 260 | 3,8 k $ | 0,07 % |
| 338 | Nuvectis Pharma Inc | 207 | 3,8 k $ | 0,07 % |
| 339 | Editas Medicine Inc | 1 165 | 3,8 k $ | 0,07 % |
| 340 | US Gold Corp | 245 | 3,8 k $ | 0,07 % |
| 341 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 252 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 342 | ProKidney Corp | 1 799 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 24 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 344 | Enliven Therapeutics Inc | 72 | 3,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | Olema Pharmaceuticals Inc | 286 | 3,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | CABALETTA BIO INC | 1 138 | 3,5 k $ | 0,06 % |
| 347 | Sight Sciences Inc | 648 | 3,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Two Harbors Investment Corp | 281 | 3,5 k $ | 0,06 % |
| 349 | Ardelyx Inc | 668 | 3,4 k $ | 0,06 % |
| 350 | Oceaneering International Inc | 84 | 3,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | Sutro Biopharma Inc | 102 | 3,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | Bright Minds Biosciences Inc | 48 | 3,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | OppFi Inc | 332 | 3,3 k $ | 0,06 % |
| 354 | Foghorn Therapeutics Inc | 661 | 3,2 k $ | 0,06 % |
| 355 | Geron Corp | 2 497 | 3,2 k $ | 0,06 % |
| 356 | Riley Exploration Permian Inc | 96 | 3,2 k $ | 0,06 % |
| 357 | ProPetro Holding Corp | 219 | 3,1 k $ | 0,06 % |
| 358 | Arbutus Biopharma Corp | 652 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 359 | Kyverna Therapeutics Inc | 349 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | Alector Inc | 1 547 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | Hackett Group Inc/The | 288 | 3,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Perpetua Resources Corp | 144 | 3 k $ | 0,05 % |
| 363 | Tidewater Inc | 44 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | ADC Therapeutics SA | 2 725 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | Atrium Therapeutics Inc | 216 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | Spruce Biosciences Inc | 53 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 264 | 2,9 k $ | 0,05 % |
| 368 | Blackbaud Inc | 96 | 2,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | Donnelley Financial Solutions Inc | 66 | 2,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | Aura Biosciences Inc | 388 | 2,8 k $ | 0,05 % |
| 371 | Bicara Therapeutics Inc | 92 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Redwire Corp | 223 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 373 | Celldex Therapeutics Inc | 73 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 374 | Ridgepost Capital Inc | 343 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 375 | Banc of California Inc | 132 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 376 | Talkspace Inc | 516 | 2,7 k $ | 0,05 % |
| 377 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 71 | 2,5 k $ | 0,04 % |
| 378 | American Superconductor Corp | 59 | 2,4 k $ | 0,04 % |
| 379 | Larimar Therapeutics Inc | 800 | 2,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | Mama's Creations Inc | 131 | 2,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | NextDecade Corp | 298 | 2,2 k $ | 0,04 % |
| 382 | Par Pacific Holdings Inc | 40 | 2,2 k $ | 0,04 % |
| 383 | Allient Inc | 21 | 2,2 k $ | 0,04 % |
| 384 | Ivanhoe Electric Inc / US | 224 | 2,2 k $ | 0,04 % |
| 385 | BlackLine Inc | 76 | 2,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | Oklo Inc | 40 | 2,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | VERASTEM INC | 536 | 2 k $ | 0,04 % |
| 388 | VTEX | 484 | 1,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | Paymentus Holdings Inc | 76 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | CS Disco Inc | 483 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | ThredUp Inc | 263 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 392 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 183 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 393 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 164 | 1,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Novagold Resources Inc | 284 | 1,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Hecla Mining Co | 105 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Evommune Inc | 120 | 1,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | Compass Therapeutics Inc | 700 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 398 | Planet Labs PBC | 45 | 1,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | ZENAS BIOPHARMA INC | 48 | 1,2 k $ | 0,02 % |
| 400 | USCB Financial Holdings Inc | 56 | 1,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 401 | 5,5 M $ | 97,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 39,2 k $ | 0,69 % |
| 3 | Canada | 5 | 34 k $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 19,4 k $ | 0,34 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 15,8 k $ | 0,28 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 15,1 k $ | 0,27 % |
| 7 | Israël | 2 | 11,8 k $ | 0,21 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,9 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 10 | Suisse | 1 | 2,9 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102552