Composition de Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,3 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 216 dans 5 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 250 | 63,9 k $ | 1,21 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 159 | 55,7 k $ | 1,05 % |
| 3 | Kinder Morgan Inc | 1 720 | 55 k $ | 1,04 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 207 | 53,9 k $ | 1,02 % |
| 5 | Corteva Inc | 636 | 53,9 k $ | 1,02 % |
| 6 | AMETEK Inc | 222 | 53,7 k $ | 1,01 % |
| 7 | Ciena Corp | 109 | 53,5 k $ | 1,01 % |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | 392 | 53,3 k $ | 1,01 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 364 | 52,6 k $ | 0,99 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 1 960 | 52 k $ | 0,98 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 288 | 51,7 k $ | 0,98 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 241 | 51,3 k $ | 0,97 % |
| 13 | State Street Corp | 300 | 50,9 k $ | 0,96 % |
| 14 | PPL Corp | 1 392 | 50,6 k $ | 0,96 % |
| 15 | Ford Motor Co | 3 633 | 50,5 k $ | 0,95 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 173 | 50,3 k $ | 0,95 % |
| 17 | Electronic Arts Inc | 244 | 50 k $ | 0,94 % |
| 18 | Nucor Corp | 218 | 48,6 k $ | 0,92 % |
| 19 | eBay Inc | 434 | 48,5 k $ | 0,92 % |
| 20 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 176 | 47,4 k $ | 0,90 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 231 | 44,6 k $ | 0,84 % |
| 22 | Qnity Electronics Inc | 268 | 43,8 k $ | 0,83 % |
| 23 | Cardinal Health Inc | 184 | 43,7 k $ | 0,83 % |
| 24 | Illumina Inc | 246 | 43,3 k $ | 0,82 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 1 286 | 43,1 k $ | 0,81 % |
| 26 | PG&E Corp | 2 552 | 42,9 k $ | 0,81 % |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co | 947 | 42,7 k $ | 0,81 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 311 | 42,7 k $ | 0,81 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 401 | 42,6 k $ | 0,80 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 320 | 42,4 k $ | 0,80 % |
| 31 | Citizens Financial Group Inc | 596 | 41,8 k $ | 0,79 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 240 | 41,7 k $ | 0,79 % |
| 33 | nVent Electric PLC | 238 | 40,4 k $ | 0,76 % |
| 34 | F5 Inc | 97 | 40,3 k $ | 0,76 % |
| 35 | Versant Media Group Inc | 1 106 | 39,8 k $ | 0,75 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 230 | 39,6 k $ | 0,75 % |
| 37 | Block Inc | 512 | 38,9 k $ | 0,73 % |
| 38 | Millrose Properties Inc | 1 285 | 38,6 k $ | 0,73 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 231 | 38,1 k $ | 0,72 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 776 | 37,7 k $ | 0,71 % |
| 41 | MongoDB Inc | 112 | 37,6 k $ | 0,71 % |
| 42 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 464 | 37,5 k $ | 0,71 % |
| 43 | TECHNIPFMC PLC | 565 | 37,5 k $ | 0,71 % |
| 44 | RBC BEARINGS INC | 57 | 36,7 k $ | 0,69 % |
| 45 | Consolidated Edison Inc | 324 | 35,8 k $ | 0,68 % |
| 46 | Crane Co | 160 | 35,7 k $ | 0,67 % |
| 47 | Reliance Inc | 95 | 35,5 k $ | 0,67 % |
| 48 | Incyte Corp | 310 | 35,1 k $ | 0,66 % |
| 49 | Loews Corp | 308 | 34,9 k $ | 0,66 % |
| 50 | Valmont Industries Inc | 60 | 34,7 k $ | 0,65 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 1 020 | 34,6 k $ | 0,65 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 132 | 34,5 k $ | 0,65 % |
| 53 | Cooper Cos Inc/The | 480 | 34,4 k $ | 0,65 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 130 | 34,2 k $ | 0,65 % |
| 55 | Regency Centers Corp | 427 | 34 k $ | 0,64 % |
| 56 | Maplebear Inc | 716 | 33,9 k $ | 0,64 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 1 271 | 33,9 k $ | 0,64 % |
| 58 | WESCO International Inc | 98 | 33,9 k $ | 0,64 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 180 | 33,7 k $ | 0,64 % |
| 60 | MSCI Inc | 60 | 33,6 k $ | 0,63 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 247 | 33,5 k $ | 0,63 % |
| 62 | StandardAero Inc | 1 120 | 33,5 k $ | 0,63 % |
| 63 | Phillips 66 | 198 | 33,5 k $ | 0,63 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 576 | 33 k $ | 0,62 % |
| 65 | Zions Bancorp NA | 476 | 32,9 k $ | 0,62 % |
| 66 | Popular Inc | 200 | 32,8 k $ | 0,62 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 1 087 | 32,8 k $ | 0,62 % |
| 68 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 136 | 32,8 k $ | 0,62 % |
| 69 | Federal Realty Investment Trust | 264 | 32,6 k $ | 0,62 % |
| 70 | Cummins Inc | 45 | 32,1 k $ | 0,61 % |
| 71 | XPO Inc | 156 | 32 k $ | 0,60 % |
| 72 | Casey's General Stores Inc | 40 | 31,8 k $ | 0,60 % |
| 73 | Devon Energy Corp | 763 | 31,5 k $ | 0,60 % |
| 74 | Ally Financial Inc | 680 | 31,2 k $ | 0,59 % |
| 75 | Veralto Corp | 352 | 31,2 k $ | 0,59 % |
| 76 | Littelfuse Inc | 68 | 31 k $ | 0,58 % |
| 77 | Fidelity National Information Services Inc | 796 | 30,9 k $ | 0,58 % |
| 78 | Gates Industrial Corp PLC | 1 100 | 30,8 k $ | 0,58 % |
| 79 | Eversource Energy | 424 | 30,6 k $ | 0,58 % |
| 80 | Simon Property Group Inc | 137 | 30,6 k $ | 0,58 % |
| 81 | VENTAS INC | 344 | 30,5 k $ | 0,58 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 384 | 30,4 k $ | 0,57 % |
| 83 | Toro Co/The | 312 | 30,4 k $ | 0,57 % |
| 84 | Molson Coors Beverage Co | 773 | 30,1 k $ | 0,57 % |
| 85 | Allegion plc | 212 | 29,8 k $ | 0,56 % |
| 86 | Hasbro Inc | 359 | 29,6 k $ | 0,56 % |
| 87 | Carpenter Technology Corp | 48 | 29,6 k $ | 0,56 % |
| 88 | Ryder System Inc | 112 | 29,5 k $ | 0,56 % |
| 89 | Pinterest Inc | 1 396 | 29,4 k $ | 0,55 % |
| 90 | APTARGROUP INC | 232 | 29 k $ | 0,55 % |
| 91 | API GROUP CORP | 684 | 29 k $ | 0,55 % |
| 92 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 606 | 28,9 k $ | 0,55 % |
| 93 | Qorvo Inc | 301 | 28,1 k $ | 0,53 % |
| 94 | Lyft Inc | 1 912 | 27,9 k $ | 0,53 % |
| 95 | TD SYNNEX Corp | 103 | 27,5 k $ | 0,52 % |
| 96 | Tradeweb Markets Inc | 272 | 27,1 k $ | 0,51 % |
| 97 | ADT Inc | 4 121 | 26,8 k $ | 0,51 % |
| 98 | Cirrus Logic Inc | 180 | 26,7 k $ | 0,50 % |
| 99 | Neurocrine Biosciences Inc | 156 | 26,3 k $ | 0,50 % |
| 100 | Church & Dwight Co Inc | 271 | 26,3 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 6,9 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Irlande 2,1 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 4,9 M $ | 94,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 155,8 k $ | 2,97 % |
| 3 | Irlande | 3 | 107,6 k $ | 2,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 24,4 k $ | 0,47 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 7 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102551