Composition de Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF
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- Actif net
- 10,3 M $ dont 10 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 245 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 206 | 332,9 k $ | 3,23 % |
| 2 | Nestle SA | 1 712 | 174,1 k $ | 1,69 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 3 158 | 141,6 k $ | 1,37 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 720 | 134 k $ | 1,30 % |
| 5 | Allianz SE | 293 | 130,5 k $ | 1,27 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 500 | 122,5 k $ | 1,19 % |
| 7 | UBS Group AG | 2 543 | 120,6 k $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 375 | 118,1 k $ | 1,15 % |
| 9 | SAP SE | 644 | 116,7 k $ | 1,13 % |
| 10 | Safran SA | 325 | 115,9 k $ | 1,13 % |
| 11 | ABB Ltd | 1 070 | 114,5 k $ | 1,11 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 3 278 | 110,4 k $ | 1,07 % |
| 13 | Unilever PLC | 1 915 | 108,6 k $ | 1,05 % |
| 14 | UniCredit SpA | 1 238 | 107,3 k $ | 1,04 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 1 199 | 104,7 k $ | 1,02 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 480 | 103,8 k $ | 1,01 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 214 | 97,9 k $ | 0,95 % |
| 18 | Rio Tinto Ltd | 727 | 97,1 k $ | 0,94 % |
| 19 | Sanofi SA | 1 069 | 93,9 k $ | 0,91 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 468 | 89,2 k $ | 0,87 % |
| 21 | Novartis AG | 581 | 87,6 k $ | 0,85 % |
| 22 | AXA SA | 1 882 | 87,3 k $ | 0,85 % |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 63 114 | 86,7 k $ | 0,84 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 1 380 | 85,8 k $ | 0,83 % |
| 25 | Vinci SA | 577 | 84,2 k $ | 0,82 % |
| 26 | Deutsche Post AG | 1 350 | 80,7 k $ | 0,78 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 1 700 | 80 k $ | 0,78 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 672 | 79,8 k $ | 0,77 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 381 | 79,3 k $ | 0,77 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 313 | 77,8 k $ | 0,75 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 106 | 75,6 k $ | 0,73 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 7 200 | 75,6 k $ | 0,73 % |
| 33 | Kyocera Corp | 3 400 | 74,4 k $ | 0,72 % |
| 34 | Sony Group Corp | 3 400 | 73,6 k $ | 0,71 % |
| 35 | Cie de Saint-Gobain SA | 787 | 71,9 k $ | 0,70 % |
| 36 | JAPAN TOBACCO INC | 1 800 | 69,7 k $ | 0,68 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 126 | 69,6 k $ | 0,67 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 1 301 | 68,5 k $ | 0,67 % |
| 39 | Banco Santander SA | 5 459 | 68,3 k $ | 0,66 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 2 100 | 68,1 k $ | 0,66 % |
| 41 | Hoya Corp | 400 | 68 k $ | 0,66 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 4 172 | 67,2 k $ | 0,65 % |
| 43 | Thales SA | 240 | 67,1 k $ | 0,65 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 65,9 k $ | 0,64 % |
| 45 | CaixaBank SA | 4 793 | 64,9 k $ | 0,63 % |
| 46 | Novo Nordisk A/S | 1 400 | 64 k $ | 0,62 % |
| 47 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 800 | 63,2 k $ | 0,61 % |
| 48 | SHELL PLC | 1 491 | 62,7 k $ | 0,61 % |
| 49 | BP PLC | 8 782 | 61,8 k $ | 0,60 % |
| 50 | Danone SA | 865 | 61,5 k $ | 0,60 % |
| 51 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 667 | 60,6 k $ | 0,59 % |
| 52 | EDP SA | 11 526 | 58,7 k $ | 0,57 % |
| 53 | Wolters Kluwer NV | 812 | 57,8 k $ | 0,56 % |
| 54 | Glencore PLC | 7 471 | 57,2 k $ | 0,55 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 279 | 57 k $ | 0,55 % |
| 56 | Daiwa Securities Group Inc | 6 000 | 56,6 k $ | 0,55 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 2 150 | 55,7 k $ | 0,54 % |
| 58 | Telstra Group Ltd | 14 839 | 55,6 k $ | 0,54 % |
| 59 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 306 | 55,3 k $ | 0,54 % |
| 60 | Haleon PLC | 11 983 | 54,4 k $ | 0,53 % |
| 61 | Schneider Electric SE | 171 | 53,9 k $ | 0,52 % |
| 62 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 900 | 53,7 k $ | 0,52 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 562 | 53,2 k $ | 0,52 % |
| 64 | Spotify Technology SA | 105 | 52,3 k $ | 0,51 % |
| 65 | Wesfarmers Ltd | 901 | 51,7 k $ | 0,50 % |
| 66 | Singapore Exchange Ltd | 3 000 | 51,5 k $ | 0,50 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 400 | 51,2 k $ | 0,50 % |
| 68 | ORIX Corp | 1 300 | 50,9 k $ | 0,49 % |
| 69 | Okamura Corp | 3 400 | 49,4 k $ | 0,48 % |
| 70 | ADVANTEST CORP | 300 | 49,3 k $ | 0,48 % |
| 71 | Koito Manufacturing Co Ltd | 2 800 | 49,2 k $ | 0,48 % |
| 72 | CK Asset Holdings Ltd | 8 000 | 48,3 k $ | 0,47 % |
| 73 | Reckitt Benckiser Group PLC | 758 | 46,9 k $ | 0,46 % |
| 74 | Deutsche Boerse AG | 162 | 46,8 k $ | 0,45 % |
| 75 | RELX PLC | 1 409 | 46,5 k $ | 0,45 % |
| 76 | ARGAN SA | 644 | 46 k $ | 0,45 % |
| 77 | Astellas Pharma Inc | 3 200 | 45,9 k $ | 0,45 % |
| 78 | MACQUARIE GROUP LTD | 266 | 45,7 k $ | 0,44 % |
| 79 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 065 | 45,6 k $ | 0,44 % |
| 80 | JTEKT Corp | 3 300 | 44,9 k $ | 0,44 % |
| 81 | Nordea Bank Abp | 2 307 | 44,3 k $ | 0,43 % |
| 82 | Kone Oyj | 738 | 44,1 k $ | 0,43 % |
| 83 | BARCLAYS PLC | 7 080 | 43,7 k $ | 0,42 % |
| 84 | Lonza Group AG | 68 | 43,5 k $ | 0,42 % |
| 85 | Izumi Co Ltd | 7 500 | 42,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | Sesa SpA | 371 | 42 k $ | 0,41 % |
| 87 | National Australia Bank Ltd | 1 562 | 42 k $ | 0,41 % |
| 88 | Aurizon Holdings Ltd | 13 769 | 41,5 k $ | 0,40 % |
| 89 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 41,4 k $ | 0,40 % |
| 90 | Iberdrola SA | 1 817 | 41,3 k $ | 0,40 % |
| 91 | Sompo Holdings Inc | 1 100 | 41,2 k $ | 0,40 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 1 900 | 40,2 k $ | 0,39 % |
| 93 | Galderma Group AG | 188 | 40,1 k $ | 0,39 % |
| 94 | Prosus NV | 875 | 39,8 k $ | 0,39 % |
| 95 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 1 800 | 39 k $ | 0,38 % |
| 96 | ITOCHU Corp | 3 200 | 38,9 k $ | 0,38 % |
| 97 | Legrand SA | 221 | 38,1 k $ | 0,37 % |
| 98 | Huhtamaki Oyj | 1 176 | 37,6 k $ | 0,36 % |
| 99 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 678 | 37,5 k $ | 0,36 % |
| 100 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 018 | 37,4 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 10,6 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 41,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 25,1 %
- GBP 13,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 8,0 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,3 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NZD 0,4 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,3 %
- Suisse 9,9 %
- Allemagne 9,8 %
- Australie 8,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 4,1 %
- Italie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 79 | 2,5 M $ | 25,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 1,3 M $ | 12,59 % |
| 3 | France | 24 | 1,1 M $ | 11,31 % |
| 4 | Suisse | 16 | 989,5 k $ | 9,88 % |
| 5 | Allemagne | 16 | 980,6 k $ | 9,79 % |
| 6 | Australie | 18 | 804,7 k $ | 8,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 533,9 k $ | 5,33 % |
| 8 | Espagne | 9 | 414 k $ | 4,13 % |
| 9 | Italie | 5 | 220,1 k $ | 2,20 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 179,6 k $ | 1,79 % |
| 11 | Danemark | 3 | 163,6 k $ | 1,63 % |
| 12 | Finlande | 5 | 147,3 k $ | 1,47 % |
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