Composition de CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
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- Actif net
- 16,2 M $ dont 15,6 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 25 dans 5 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enliven Therapeutics Inc | 21 441 | 1,2 M $ | 7,26 % |
| 2 | Bicara Therapeutics Inc | 42 028 | 1,1 M $ | 7,04 % |
| 3 | US Bancorp | 17 759 | 1,1 M $ | 6,92 % |
| 4 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 19 803 | 1,1 M $ | 6,84 % |
| 5 | Waste Management Inc | 4 753 | 1,1 M $ | 6,66 % |
| 6 | Interface Inc | 29 561 | 1 M $ | 6,26 % |
| 7 | UBS Group AG | 18 795 | 991,2 k $ | 6,13 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 748 | 761,7 k $ | 4,71 % |
| 9 | Bank of America Corp | 12 087 | 748,8 k $ | 4,63 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 981 | 744,9 k $ | 4,60 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 6 440 | 672 k $ | 4,15 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 3 815 | 671,4 k $ | 4,15 % |
| 13 | Encompass Health Corp | 5 726 | 636 k $ | 3,93 % |
| 14 | Liquidia Corp | 7 518 | 632,3 k $ | 3,91 % |
| 15 | TG THERAPEUTICS INC | 11 571 | 602 k $ | 3,72 % |
| 16 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5 138 | 382 k $ | 2,36 % |
| 17 | FB Financial Corp | 5 474 | 330,5 k $ | 2,04 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 7 875 | 321,5 k $ | 1,99 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 009 | 314,1 k $ | 1,94 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 273 | 313,6 k $ | 1,94 % |
| 21 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 694 | 195,4 k $ | 1,21 % |
| 22 | Enova International Inc | 679 | 172,6 k $ | 1,07 % |
| 23 | Intercorp Financial Services Inc | 2 618 | 152,7 k $ | 0,94 % |
| 24 | ASML Holding NV | 91 | 148,2 k $ | 0,92 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 266 | 138,2 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,4 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Santé 2,0 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Suisse 6,4 %
- Bermudes 4,3 %
- Panama 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 13,6 M $ | 87,38 % |
| 2 | Suisse | 1 | 991,2 k $ | 6,37 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 672 k $ | 4,32 % |
| 4 | Panama | 1 | 152,7 k $ | 0,98 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 148,2 k $ | 0,95 % |
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Titelia. « Composition de CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102392