Zusammensetzung von CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 16,2 Mio. $ davon 15,6 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 25 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 61,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enliven Therapeutics Inc | 21.441 | 1,2 Mio. $ | 7,26 % |
| 2 | Bicara Therapeutics Inc | 42.028 | 1,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | US Bancorp | 17.759 | 1,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 4 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 19.803 | 1,1 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Waste Management Inc | 4.753 | 1,1 Mio. $ | 6,66 % |
| 6 | Interface Inc | 29.561 | 1 Mio. $ | 6,26 % |
| 7 | UBS Group AG | 18.795 | 991.248,3 $ | 6,13 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 748 | 761.748,2 $ | 4,71 % |
| 9 | Bank of America Corp | 12.087 | 748.789,7 $ | 4,63 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.981 | 744.862,5 $ | 4,60 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 6.440 | 672.014 $ | 4,15 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 3.815 | 671.363,7 $ | 4,15 % |
| 13 | Encompass Health Corp | 5.726 | 635.986,8 $ | 3,93 % |
| 14 | Liquidia Corp | 7.518 | 632.339 $ | 3,91 % |
| 15 | TG THERAPEUTICS INC | 11.571 | 602.039,1 $ | 3,72 % |
| 16 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5.138 | 381.958,9 $ | 2,36 % |
| 17 | FB Financial Corp | 5.474 | 330.520,1 $ | 2,04 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 7.875 | 321.536,3 $ | 1,99 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.009 | 314.067 $ | 1,94 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 273 | 313.633,3 $ | 1,94 % |
| 21 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.694 | 195.402,9 $ | 1,21 % |
| 22 | Enova International Inc | 679 | 172.561,1 $ | 1,07 % |
| 23 | Intercorp Financial Services Inc | 2.618 | 152.655,6 $ | 0,94 % |
| 24 | ASML Holding NV | 91 | 148.239 $ | 0,92 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 266 | 138.229,6 $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 34,4 %
- Industrie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Schweiz 6,4 %
- Bermuda 4,3 %
- Panama 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 13,6 Mio. $ | 87,38 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 991.248,3 $ | 6,37 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 672.014 $ | 4,32 % |
| 4 | Panama | 1 | 152.655,6 $ | 0,98 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 148.239 $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CapForce IBD Breakout Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102392