Composition de Fidelity SAI Real Estate Income Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 469,2 M $ en actions, soit 21,7 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- Souches
- 67 de 22 sociétés
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 236 977 | 41,1 M $ | 1,90 % |
| 2 | Welltower Inc | 152 106 | 35,7 M $ | 1,65 % |
| 3 | Equinix Inc | 33 301 | 33,9 M $ | 1,57 % |
| 4 | Prologis Inc | 221 459 | 32 M $ | 1,48 % |
| 5 | Invitation Homes Inc | 966 239 | 28,7 M $ | 1,33 % |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | 395 165 | 25,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | UDR Inc | 503 141 | 19,2 M $ | 0,89 % |
| 8 | VENTAS INC | 187 080 | 17,5 M $ | 0,81 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 591 964 | 15,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 71 970 | 13,6 M $ | 0,63 % |
| 11 | Equity Residential | 194 880 | 12,9 M $ | 0,60 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 97 355 | 12 M $ | 0,56 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 62 904 | 11,7 M $ | 0,54 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 335 080 | 9,6 M $ | 0,44 % |
| 15 | Public Storage | 29 360 | 9,5 M $ | 0,44 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 39 077 | 9 M $ | 0,41 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 522 334 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 18 | NNN REIT INC | 163 427 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 19 | LXP Industrial Trust | 124 062 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 161 740 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 283 831 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 22 | Essex Property Trust Inc | 25 201 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 23 | Sabra Health Care REIT Inc | 334 037 | 7,1 M $ | 0,33 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 43 776 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 25 | Zillow Group Inc | 182 127 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 26 | Postal Realty Trust Inc | 257 136 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 30 631 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 161 223 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 33 656 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 30 | Dynex Capital Inc | 384 435 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 72 426 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 32 | Realty Income Corp | 70 813 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 33 | InvenTrust Properties Corp | 116 082 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 91 915 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 16 109 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 36 | MFA Financial Inc | 366 226 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 37 | Rexford Industrial Realty Inc | 81 523 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 21 937 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 173 042 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 31 139 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 41 | CubeSmart | 55 484 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 42 | Macerich Co/The | 87 327 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 90 480 | 2 M $ | 0,09 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 20 213 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 45 | RITHM CAPITAL CORP | 124 487 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 47 607 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 47 | Brixmor Property Group Inc | 35 968 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 48 | Compass Inc | 82 185 | 936,1 k $ | 0,04 % |
| 49 | Great Ajax Corp | 68 529 | 844,3 k $ | 0,04 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 516 | 597,6 k $ | 0,03 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 18 991 | 461,1 k $ | 0,02 % |
| 52 | SITE Centers Corp | 95 584 | 409,1 k $ | 0,02 % |
| 53 | Elme Communities | 215 618 | 347,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 67 souches de 22 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 13 | 62,1 M $ | 2,87 % |
| 2 | American Tower Corp | 11 | 52,2 M $ | 2,41 % |
| 3 | SBA Communications Corp | 2 | 16 M $ | 0,74 % |
| 4 | Realty Income Corp | 5 | 13 M $ | 0,60 % |
| 5 | NNN REIT INC | 4 | 12,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 4 | 11,9 M $ | 0,55 % |
| 7 | Century Communities Inc | 2 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | LGI Homes Inc | 2 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | UDR Inc | 2 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 12 | WP Carey Inc | 4 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 13 | LXP Industrial Trust | 3 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 14 | Global Net Lease Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 15 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 17 | EPR Properties | 2 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 18 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 3 M $ | 0,14 % |
| 19 | KB Home | 2 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 20 | Choice Hotels International Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 22 | Forestar Group Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 469,2 M $ | 100,00 % |
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