Zusammensetzung von Fidelity SAI Real Estate Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 469,2 Mio. $ in Aktien, 21,7 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Anleihen
- 67 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corp | 236.977 | 41,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 2 | Welltower Inc | 152.106 | 35,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Equinix Inc | 33.301 | 33,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Prologis Inc | 221.459 | 32 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Invitation Homes Inc | 966.239 | 28,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Equity LifeStyle Properties Inc | 395.165 | 25,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | UDR Inc | 503.141 | 19,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | VENTAS INC | 187.080 | 17,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 591.964 | 15,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 71.970 | 13,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Equity Residential | 194.880 | 12,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Sun Communities Inc | 97.355 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 62.904 | 11,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 335.080 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Public Storage | 29.360 | 9,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 39.077 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | UMH Properties Inc | 522.334 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | NNN REIT INC | 163.427 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | LXP Industrial Trust | 124.062 | 7,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 161.740 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 283.831 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Essex Property Trust Inc | 25.201 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Sabra Health Care REIT Inc | 334.037 | 7,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Extra Space Storage Inc | 43.776 | 6,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Zillow Group Inc | 182.127 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Postal Realty Trust Inc | 257.136 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 30.631 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 161.223 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 33.656 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Dynex Capital Inc | 384.435 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | First Industrial Realty Trust Inc | 72.426 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Realty Income Corp | 70.813 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | InvenTrust Properties Corp | 116.082 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 91.915 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 16.109 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | MFA Financial Inc | 366.226 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Rexford Industrial Realty Inc | 81.523 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Federal Realty Investment Trust | 21.937 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Americold Realty Trust Inc | 173.042 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 31.139 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | CubeSmart | 55.484 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Macerich Co/The | 87.327 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Acadia Realty Trust | 90.480 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 20.213 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | RITHM CAPITAL CORP | 124.487 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 47.607 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Brixmor Property Group Inc | 35.968 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Compass Inc | 82.185 | 936.087,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Great Ajax Corp | 68.529 | 844.277,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.516 | 597.647,4 $ | 0,03 % |
| 51 | WillScot Holdings Corp | 18.991 | 461.101,5 $ | 0,02 % |
| 52 | SITE Centers Corp | 95.584 | 409.099,5 $ | 0,02 % |
| 53 | Elme Communities | 215.618 | 347.145 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 67 Anleihen von 22 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 13 | 62,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | American Tower Corp | 11 | 52,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | SBA Communications Corp | 2 | 16 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Realty Income Corp | 5 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | NNN REIT INC | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Century Communities Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | LGI Homes Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | UDR Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | WP Carey Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | LXP Industrial Trust | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Global Net Lease Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | EPR Properties | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | KB Home | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Choice Hotels International Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Forestar Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 469,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI Real Estate Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000102364