Composition de M Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 218,6 M $ dont 217 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 223 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 28 900 | 9,5 M $ | 4,33 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 32 400 | 8,2 M $ | 3,76 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 52 500 | 7,2 M $ | 3,28 % |
| 4 | Apple Inc | 19 900 | 5,8 M $ | 2,63 % |
| 5 | Morgan Stanley | 25 900 | 5,4 M $ | 2,48 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 050 | 5,1 M $ | 2,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 13 500 | 5 M $ | 2,30 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 25 600 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| 9 | Bank of America Corp | 79 900 | 4,6 M $ | 2,08 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 43 000 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 16 300 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 15 700 | 3,8 M $ | 1,74 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 42 200 | 3,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Citigroup Inc | 24 900 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 22 700 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 73 900 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 24 300 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 8 500 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 19 | Altria Group Inc | 40 700 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 20 800 | 2,8 M $ | 1,29 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 12 300 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 22 | AT&T Inc | 126 000 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 23 | American Express Co | 6 900 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 18 400 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 25 | HCA Healthcare Inc | 5 850 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 26 | CVS Health Corp | 22 000 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | Intel Corp | 15 000 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | 3M Co | 12 800 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 29 | Medtronic PLC | 26 100 | 2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 21 600 | 2 M $ | 0,92 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 17 700 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 32 | Pfizer Inc | 77 400 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 33 | FedEx Corp | 5 900 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 10 700 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 54 400 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 36 | ConocoPhillips | 16 500 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 600 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 38 | Phillips 66 | 9 900 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 4 700 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 12 700 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 17 200 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 42 | General Motors Co | 19 900 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 2 600 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 11 200 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 800 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | Target Corp | 10 700 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 4 000 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 48 | Ford Motor Co | 98 000 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 23 100 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 7 100 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | Nucor Corp | 5 500 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 53 | McKesson Corp | 1 600 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | eBay Inc | 10 800 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | Corteva Inc | 14 200 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Elevance Health Inc | 3 000 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 57 | DR Horton Inc | 7 100 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 58 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 600 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 59 | Cencora Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 60 | US Bancorp | 18 700 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 61 | Aflac Inc | 9 500 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 7 700 | 1 M $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 4 000 | 1 M $ | 0,47 % |
| 64 | MetLife Inc | 12 000 | 1 M $ | 0,46 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 10 600 | 992,8 k $ | 0,45 % |
| 66 | Cigna Group/The | 3 600 | 992,4 k $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 900 | 965,8 k $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 11 300 | 944,5 k $ | 0,43 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 400 | 873 k $ | 0,40 % |
| 70 | State Street Corp | 5 000 | 848 k $ | 0,39 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1 670 | 766,1 k $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 13 700 | 760,8 k $ | 0,35 % |
| 73 | American International Group Inc | 10 200 | 760,2 k $ | 0,35 % |
| 74 | Truist Financial Corp | 15 200 | 757,3 k $ | 0,35 % |
| 75 | Allstate Corp/The | 3 100 | 737,6 k $ | 0,34 % |
| 76 | CRH PLC | 6 700 | 716,9 k $ | 0,33 % |
| 77 | NetApp Inc | 4 600 | 711,9 k $ | 0,33 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 2 700 | 690,9 k $ | 0,32 % |
| 79 | HALLIBURTON COMPANY | 20 200 | 685,8 k $ | 0,31 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 100 | 675,9 k $ | 0,31 % |
| 81 | Aon PLC | 2 000 | 663,4 k $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 13 700 | 651,3 k $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 4 700 | 644,9 k $ | 0,30 % |
| 84 | DTE ENERGY COMPANY | 4 200 | 640 k $ | 0,29 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 5 200 | 630,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | Tapestry Inc | 4 200 | 614,8 k $ | 0,28 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 3 400 | 591,1 k $ | 0,27 % |
| 88 | Darden Restaurants Inc | 2 700 | 556,2 k $ | 0,25 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 5 100 | 550,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 3 600 | 547,3 k $ | 0,25 % |
| 91 | First Solar Inc | 2 200 | 519,1 k $ | 0,24 % |
| 92 | Synchrony Financial | 6 800 | 517,1 k $ | 0,24 % |
| 93 | Block Inc | 6 700 | 509,2 k $ | 0,23 % |
| 94 | Quest Diagnostics Inc | 2 400 | 508,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | Dollar Tree Inc | 4 200 | 508 k $ | 0,23 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 1 900 | 507,9 k $ | 0,23 % |
| 97 | Labcorp Holdings Inc | 1 800 | 504 k $ | 0,23 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 5 100 | 495 k $ | 0,23 % |
| 99 | Comcast Corp | 19 900 | 488,5 k $ | 0,22 % |
| 100 | United Therapeutics Corp | 900 | 487,6 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Santé 15,4 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 218 | 215,5 M $ | 99,28 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 748,5 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 633 k $ | 0,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 188,7 k $ | 0,09 % |
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