Composition de Guggenheim Ultra Short Income ETF
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- Actif net
- 138 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 4,5 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 19 de 19 sociétés
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 8 285 | 6,2 M $ | 4,50 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Health Services Inc | 1 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 2 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Global Payments Inc | 1 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 1 | 1 M $ | 0,75 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 899,9 k $ | 0,65 % |
| 8 | LG Electronics Inc | 1 | 855,6 k $ | 0,62 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 808,4 k $ | 0,59 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 803,9 k $ | 0,58 % |
| 11 | Mobility Global Inc | 1 | 651,1 k $ | 0,47 % |
| 12 | Nationwide Building Society | 1 | 549,8 k $ | 0,40 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 400,5 k $ | 0,29 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 329,6 k $ | 0,24 % |
| 15 | Salesforce Inc | 1 | 299,8 k $ | 0,22 % |
| 16 | Element Fleet Management Corp | 1 | 299,3 k $ | 0,22 % |
| 17 | Jabil Inc | 1 | 249,7 k $ | 0,18 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 1 | 175,1 k $ | 0,13 % |
| 19 | Newell Brands Inc | 1 | 84,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 6,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guggenheim Ultra Short Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102310