Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Income ETF
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- Nettovermögen
- 138 Mio. $ davon 6,2 Mio. $ in Aktien, 4,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 8.285 | 6,2 Mio. $ | 4,50 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Health Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Global Payments Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 899.889,2 $ | 0,65 % |
| 8 | LG Electronics Inc | 1 | 855.646,2 $ | 0,62 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 808.375,9 $ | 0,59 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 803.894,7 $ | 0,58 % |
| 11 | Mobility Global Inc | 1 | 651.118 $ | 0,47 % |
| 12 | Nationwide Building Society | 1 | 549.787,5 $ | 0,40 % |
| 13 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 400.455,2 $ | 0,29 % |
| 14 | Air Canada | 1 | 329.585,3 $ | 0,24 % |
| 15 | Salesforce Inc | 1 | 299.844,6 $ | 0,22 % |
| 16 | Element Fleet Management Corp | 1 | 299.261 $ | 0,22 % |
| 17 | Jabil Inc | 1 | 249.736,7 $ | 0,18 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 1 | 175.082,4 $ | 0,13 % |
| 19 | Newell Brands Inc | 1 | 84.608,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102310