Composition de Pzena International Value ETF
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- Actif net
- 10,6 M $ dont 10,2 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 56 dans 14 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 800 | 350,5 k $ | 3,30 % |
| 2 | MINEBEA MITSUMI Inc | 12 000 | 343,7 k $ | 3,23 % |
| 3 | TDK Corp | 12 000 | 309,5 k $ | 2,91 % |
| 4 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 160 | 299,9 k $ | 2,82 % |
| 5 | Teleperformance SE | 4 065 | 298,9 k $ | 2,81 % |
| 6 | Publicis Groupe SA | 2 970 | 290,1 k $ | 2,73 % |
| 7 | Daimler Truck Holding AG | 5 775 | 283,9 k $ | 2,67 % |
| 8 | BASF SE | 4 785 | 283,6 k $ | 2,67 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 430 | 273,9 k $ | 2,58 % |
| 10 | UBS Group AG | 5 655 | 268,4 k $ | 2,52 % |
| 11 | ING Groep NV | 8 355 | 260,2 k $ | 2,45 % |
| 12 | Sanofi SA | 2 880 | 252,9 k $ | 2,38 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 305 | 249,7 k $ | 2,35 % |
| 14 | Suntory Beverage & Food Ltd | 9 000 | 244,6 k $ | 2,30 % |
| 15 | Kubota Corp | 13 600 | 242,7 k $ | 2,28 % |
| 16 | Rexel SA | 5 580 | 239,6 k $ | 2,25 % |
| 17 | Bank of Ireland Group PLC | 11 775 | 239,5 k $ | 2,25 % |
| 18 | Equinor ASA | 6 600 | 239,2 k $ | 2,25 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 2 910 | 238,7 k $ | 2,24 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 4 380 | 230,6 k $ | 2,17 % |
| 21 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 54 994 | 219,8 k $ | 2,07 % |
| 22 | Daikin Industries Ltd | 1 500 | 219,3 k $ | 2,06 % |
| 23 | Accenture PLC | 1 125 | 210,5 k $ | 1,98 % |
| 24 | GSK PLC | 7 845 | 198,8 k $ | 1,87 % |
| 25 | SHELL PLC | 4 695 | 197 k $ | 1,85 % |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 10 300 | 188,9 k $ | 1,78 % |
| 27 | Magna International Inc | 2 835 | 183,6 k $ | 1,73 % |
| 28 | FUJIFILM Holdings Corp | 8 800 | 183,6 k $ | 1,73 % |
| 29 | Fresenius Medical Care AG | 4 215 | 182,8 k $ | 1,72 % |
| 30 | Arkema SA | 2 490 | 176,9 k $ | 1,66 % |
| 31 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10 905 | 176,8 k $ | 1,66 % |
| 32 | Evonik Industries AG | 8 985 | 176,2 k $ | 1,66 % |
| 33 | Roche Holding AG | 405 | 170,9 k $ | 1,61 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 301 | 166,1 k $ | 1,56 % |
| 35 | Bayer AG | 3 615 | 154 k $ | 1,45 % |
| 36 | J Sainsbury PLC | 35 925 | 143,3 k $ | 1,35 % |
| 37 | Continental AG | 1 545 | 128,6 k $ | 1,21 % |
| 38 | Nokia Oyj | 8 613 | 127,8 k $ | 1,20 % |
| 39 | Amundi SA | 1 275 | 124,8 k $ | 1,17 % |
| 40 | Accor SA | 2 250 | 123,4 k $ | 1,16 % |
| 41 | Randstad NV | 3 915 | 120,3 k $ | 1,13 % |
| 42 | Resona Holdings Inc | 9 000 | 115,3 k $ | 1,08 % |
| 43 | United Utilities Group PLC | 6 240 | 112,9 k $ | 1,06 % |
| 44 | Enel SpA | 10 020 | 112,5 k $ | 1,06 % |
| 45 | Koninklijke Philips NV | 3 915 | 104,4 k $ | 0,98 % |
| 46 | Bridgestone Corp | 4 500 | 97,3 k $ | 0,92 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 000 | 96,4 k $ | 0,91 % |
| 48 | Medtronic PLC | 1 230 | 90,8 k $ | 0,85 % |
| 49 | ArcelorMittal SA | 960 | 66,4 k $ | 0,62 % |
| 50 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 385 | 64 k $ | 0,60 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 1 500 | 61,9 k $ | 0,58 % |
| 52 | Fukuoka Financial Group Inc | 1 500 | 61,7 k $ | 0,58 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 9 780 | 60,3 k $ | 0,57 % |
| 54 | Toray Industries Inc | 7 500 | 56,1 k $ | 0,53 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 500 | 54,8 k $ | 0,52 % |
| 56 | Tesco PLC | 8 340 | 48,3 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,4 %
- Finance 9,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Technologie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 69,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 43,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,6 %
- USD 6,0 %
- NOK 2,3 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- France 19,3 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Allemagne 11,8 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Suisse 6,6 %
- Irlande 4,4 %
- États-Unis 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 2,4 M $ | 23,86 % |
| 2 | France | 9 | 2 M $ | 19,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 1,3 M $ | 13,20 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 1,2 M $ | 11,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 728,1 k $ | 7,13 % |
| 6 | Suisse | 3 | 677,9 k $ | 6,64 % |
| 7 | Irlande | 2 | 449,9 k $ | 4,40 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 274,4 k $ | 2,69 % |
| 9 | Norvège | 1 | 239,2 k $ | 2,34 % |
| 10 | Danemark | 1 | 230,6 k $ | 2,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 219,8 k $ | 2,15 % |
| 12 | Singapour | 1 | 188,9 k $ | 1,85 % |
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