Zusammensetzung von Pzena International Value ETF
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- Nettovermögen
- 10,6 Mio. $ davon 10,2 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 56 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.800 | 350.516,4 $ | 3,30 % |
| 2 | MINEBEA MITSUMI Inc | 12.000 | 343.729 $ | 3,23 % |
| 3 | TDK Corp | 12.000 | 309.521,9 $ | 2,91 % |
| 4 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.160 | 299.906,2 $ | 2,82 % |
| 5 | Teleperformance SE | 4.065 | 298.898,5 $ | 2,81 % |
| 6 | Publicis Groupe SA | 2.970 | 290.092,4 $ | 2,73 % |
| 7 | Daimler Truck Holding AG | 5.775 | 283.920,3 $ | 2,67 % |
| 8 | BASF SE | 4.785 | 283.637,4 $ | 2,67 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.430 | 273.892,1 $ | 2,58 % |
| 10 | UBS Group AG | 5.655 | 268.350,8 $ | 2,52 % |
| 11 | ING Groep NV | 8.355 | 260.198,4 $ | 2,45 % |
| 12 | Sanofi SA | 2.880 | 252.916,2 $ | 2,38 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 13.305 | 249.701,7 $ | 2,35 % |
| 14 | Suntory Beverage & Food Ltd | 9.000 | 244.630 $ | 2,30 % |
| 15 | Kubota Corp | 13.600 | 242.684,8 $ | 2,28 % |
| 16 | Rexel SA | 5.580 | 239.578 $ | 2,25 % |
| 17 | Bank of Ireland Group PLC | 11.775 | 239.458,2 $ | 2,25 % |
| 18 | Equinor ASA | 6.600 | 239.190,2 $ | 2,25 % |
| 19 | Julius Baer Group Ltd | 2.910 | 238.675,6 $ | 2,24 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 4.380 | 230.628,9 $ | 2,17 % |
| 21 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 54.994 | 219.782,3 $ | 2,07 % |
| 22 | Daikin Industries Ltd | 1.500 | 219.304,3 $ | 2,06 % |
| 23 | Accenture PLC | 1.125 | 210.453,8 $ | 1,98 % |
| 24 | GSK PLC | 7.845 | 198.776,8 $ | 1,87 % |
| 25 | SHELL PLC | 4.695 | 197.007,8 $ | 1,85 % |
| 26 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 10.300 | 188.850,2 $ | 1,78 % |
| 27 | Magna International Inc | 2.835 | 183.594,6 $ | 1,73 % |
| 28 | FUJIFILM Holdings Corp | 8.800 | 183.553,2 $ | 1,73 % |
| 29 | Fresenius Medical Care AG | 4.215 | 182.839,8 $ | 1,72 % |
| 30 | Arkema SA | 2.490 | 176.873,8 $ | 1,66 % |
| 31 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.905 | 176.751,2 $ | 1,66 % |
| 32 | Evonik Industries AG | 8.985 | 176.170,3 $ | 1,66 % |
| 33 | Roche Holding AG | 405 | 170.862,2 $ | 1,61 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 301 | 166.081,2 $ | 1,56 % |
| 35 | Bayer AG | 3.615 | 154.029,9 $ | 1,45 % |
| 36 | J Sainsbury PLC | 35.925 | 143.349,7 $ | 1,35 % |
| 37 | Continental AG | 1.545 | 128.596,8 $ | 1,21 % |
| 38 | Nokia Oyj | 8.613 | 127.816,9 $ | 1,20 % |
| 39 | Amundi SA | 1.275 | 124.846,9 $ | 1,17 % |
| 40 | Accor SA | 2.250 | 123.425,4 $ | 1,16 % |
| 41 | Randstad NV | 3.915 | 120.280,3 $ | 1,13 % |
| 42 | Resona Holdings Inc | 9.000 | 115.251,3 $ | 1,08 % |
| 43 | United Utilities Group PLC | 6.240 | 112.941,2 $ | 1,06 % |
| 44 | Enel SpA | 10.020 | 112.490,4 $ | 1,06 % |
| 45 | Koninklijke Philips NV | 3.915 | 104.434,7 $ | 0,98 % |
| 46 | Bridgestone Corp | 4.500 | 97.281,3 $ | 0,92 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.000 | 96.405,4 $ | 0,91 % |
| 48 | Medtronic PLC | 1.230 | 90.786,3 $ | 0,85 % |
| 49 | ArcelorMittal SA | 960 | 66.423,1 $ | 0,62 % |
| 50 | STANDARD CHARTERED PLC | 2.385 | 64.028,5 $ | 0,60 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 1.500 | 61.943,9 $ | 0,58 % |
| 52 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.500 | 61.746,2 $ | 0,58 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 9.780 | 60.315 $ | 0,57 % |
| 54 | Toray Industries Inc | 7.500 | 56.132,9 $ | 0,53 % |
| 55 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.500 | 54.804,9 $ | 0,52 % |
| 56 | Tesco PLC | 8.340 | 48.317,6 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 9,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Technologie 1,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 69,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,6 %
- USD 6,0 %
- NOK 2,3 %
- DKK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Frankreich 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Deutschland 11,8 %
- Niederlande 7,1 %
- Schweiz 6,6 %
- Irland 4,4 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Norwegen 2,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 1,8 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 2,4 Mio. $ | 23,86 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 2 Mio. $ | 19,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1,3 Mio. $ | 13,20 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 1,2 Mio. $ | 11,84 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 728.087,7 $ | 7,13 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 677.888,5 $ | 6,64 % |
| 7 | Irland | 2 | 449.912 $ | 4,40 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 274.380,9 $ | 2,69 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 239.190,2 $ | 2,34 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 230.628,9 $ | 2,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 219.782,3 $ | 2,15 % |
| 12 | Singapur | 1 | 188.850,2 $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena International Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102225