Composition de Pzena U.S. Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 62 M $ dont 60,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 41 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 11 926 | 3,6 M $ | 5,87 % |
| 2 | Baxter International Inc | 146 653 | 2,8 M $ | 4,44 % |
| 3 | Skyworks Solutions Inc | 31 589 | 2,5 M $ | 3,97 % |
| 4 | CVS Health Corp | 25 796 | 2,3 M $ | 3,78 % |
| 5 | Lear Corp | 15 944 | 2,3 M $ | 3,68 % |
| 6 | Magna International Inc | 34 988 | 2,3 M $ | 3,65 % |
| 7 | Dollar General Corp | 20 259 | 2,2 M $ | 3,61 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 10 459 | 2 M $ | 3,17 % |
| 9 | MetLife Inc | 23 256 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| 10 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34 443 | 1,9 M $ | 3,10 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 24 641 | 1,9 M $ | 3,08 % |
| 12 | Robert Half Inc | 62 188 | 1,8 M $ | 2,95 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 14 429 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 29 783 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 15 | Globe Life Inc | 10 855 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 60 051 | 1,6 M $ | 2,61 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 14 253 | 1,6 M $ | 2,60 % |
| 18 | LKQ Corp | 57 293 | 1,6 M $ | 2,51 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20 422 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 20 | Global Payments Inc | 20 447 | 1,5 M $ | 2,49 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 71 173 | 1,5 M $ | 2,48 % |
| 22 | Citigroup Inc | 11 629 | 1,5 M $ | 2,36 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 22 739 | 1,4 M $ | 2,24 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 8 850 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 25 | PVH Corp | 13 626 | 1,3 M $ | 2,05 % |
| 26 | Solventum Corp | 15 895 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 27 | Bank of America Corp | 21 086 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 28 | Voya Financial Inc | 13 201 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 7 480 | 972,4 k $ | 1,57 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 22 655 | 936,8 k $ | 1,51 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 14 634 | 921,5 k $ | 1,49 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13 486 | 910,6 k $ | 1,47 % |
| 33 | NOV Inc | 44 247 | 883,2 k $ | 1,42 % |
| 34 | Accenture PLC | 4 602 | 860,9 k $ | 1,39 % |
| 35 | Pfizer Inc | 32 737 | 857,1 k $ | 1,38 % |
| 36 | SHELL PLC | 9 391 | 790 k $ | 1,27 % |
| 37 | Workday Inc | 4 957 | 724,7 k $ | 1,17 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 8 533 | 703,8 k $ | 1,14 % |
| 39 | Avnet Inc | 7 016 | 609,9 k $ | 0,98 % |
| 40 | Dow Inc | 14 758 | 498,1 k $ | 0,80 % |
| 41 | Newell Brands Inc | 105 150 | 357,5 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,0 %
- Finance 13,7 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 53,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Guernesey 1,5 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 58,3 M $ | 95,78 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 921,5 k $ | 1,51 % |
| 3 | Irlande | 1 | 860,9 k $ | 1,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 790 k $ | 1,30 % |
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